NN (B) Invest Belgium P

BE0124921827
1 169,95 EUR 10/06/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/05/2021) 112,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,98 %
Gezondheid en Farma 21,78 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Spitstechnologie 1,39 %
Landen Gewicht
België 73,38 %
Nederland 21,16 %
Luxemburg 3,41 %
Duitsland 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 8,28 %
KBC GROEP NV ORD 7,75 %
ING GROEP NV ORD 7,24 %
AGEAS SA ORD 5,71 %
UMICORE SA ORD 5,15 %
GALAPAGOS NV ORD 4,89 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 4,89 %
COFINIMMO SA ORD 4,32 %
ARGENX SE ORD 4,32 %
UCB SA ORD 4,25 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 7,57 % 13,12 %
Rendement 6 maanden 12,99 % 14,44 %
Rendement 1 jaar 25,98 % 33,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 8,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 18,67 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,14