NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
796,99 EUR 1/04/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
-20,41 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/03/2020) 95,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,33 %
Gezondheid en Farma 20,87 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Nutsbedrijven 2,38 %
Spitstechnologie 1,32 %
Landen Gewicht
België 71,58 %
Nederland 22,61 %
Luxemburg 3,23 %
Duitsland 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,48 %
KBC ORD 7,54 %
ING GROEP ORD 7,50 %
AGEAS ORD 6,09 %
TUBIZE-FIN ORD 4,93 %
ARGENX ORD 4,86 %
UMICORE ORD 4,71 %
SOLVAY ORD 4,53 %
GALAPAGOS ORD 4,22 %
GBL ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,39 % -17,94 %
Rendement 3 maanden -27,76 % -30,42 %
Rendement 6 maanden -18,67 % -26,50 %
Rendement 1 jaar -20,41 % -25,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,25 % -10,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,75 % -5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 3,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 17,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -