NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.004,35 EUR 17/07/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
-2,87 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (28/06/2019) 128,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,70 %
Consumptiegoederen 14,62 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Nutsbedrijven 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,16 %
Telecomoperatoren 5,22 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Spitstechnologie 0,57 %
Landen Gewicht
België 67,49 %
Frankrijk 16,89 %
Nederland 8,74 %
Duitsland 2,51 %
Luxemburg 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENGIE ORD 9,32 %
AB INBEV ORD 7,95 %
ING GROEP ORD 7,52 %
AGEAS ORD 6,73 %
KBC ORD 6,68 %
GBL ORD 4,42 %
UCB ORD 4,26 %
SOLVAY ORD 4,10 %
PROXIMUS ORD 3,88 %
UMICORE ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 1,21 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -2,74 %
Rendement 6 maanden 6,35 % 7,81 %
Rendement 1 jaar -2,87 % -4,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 8,95 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,84