NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
1.061,99 EUR 7/11/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
10,52 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/10/2019) 128,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,80 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,26 %
Gezondheid en Farma 21,90 %
Consumptiegoederen 16,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,15 %
Diverse industrieën en diensten 6,99 %
Nutsbedrijven 4,28 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
België 72,15 %
Nederland 17,94 %
Frankrijk 3,04 %
Luxemburg 2,23 %
Duitsland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 9,84 %
GALAPAGOS ORD 7,34 %
ING GROEP ORD 7,20 %
KBC ORD 6,62 %
AGEAS ORD 5,42 %
TUBIZE-FIN ORD 4,73 %
GBL ORD 4,17 %
SOLVAY ORD 4,03 %
UMICORE ORD 4,02 %
UCB ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 8,44 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 10,47 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 10,52 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,23 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,15
;