NN (B) Invest Belgium

BE0124921827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.018,90 EUR 16/09/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/08/2019) 126,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,11 %
Consumptiegoederen 15,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Telecomoperatoren 5,59 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Spitstechnologie 0,59 %
Landen Gewicht
België 71,51 %
Nederland 16,76 %
Frankrijk 3,67 %
Luxemburg 3,24 %
Duitsland 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 9,90 %
ING GROEP ORD 8,12 %
KBC ORD 7,29 %
AGEAS ORD 5,09 %
GALAPAGOS ORD 4,77 %
TUBIZE-FIN ORD 4,66 %
SOLVAY ORD 4,53 %
GBL ORD 4,37 %
UMICORE ORD 4,15 %
PROXIMUS ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,19 % 5,90 %
Rendement 3 maanden 6,51 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 4,98 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,39
;