Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
9,58 EUR 5/12/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B986FT65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 23,250 Miljoen EUR
Beheerder Neuberger Berman Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,32 %
Liquiditeiten 6,01 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,37 %
EUR - Euro 5,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 14,86 %
5YR T NOTES DEC2 7,19 %
10YR TNOTES DEC2 5,45 %
USD CASH 4,30 %
2YR T-NOTES DEC2 2,87 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,47 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,28 %
ULTRA BOND DEC2 1,78 %
EUR CASH 1,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,49 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,11 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 2,35 % -5,47 %
Rendement 6 maanden -6,35 % -1,07 %
Rendement 1 jaar -20,92 % -2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,63 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,84 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 2,29
Tracking error 3,01 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -