Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
12,35 EUR 21/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B986FT65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,290 Miljoen EUR
Beheerder Neuberger Berman Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,01 %
Liquiditeiten 4,36 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,86 %
5YR T NOTES DEC1 4,91 %
ULTRA BOND DEC1 4,53 %
USD CASH 2,52 %
2YR T-NOTES DEC1 2,41 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,61 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,34 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,34 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,83 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -2,45 % 0,82 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,69 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 2,04
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 0,86