Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
9,28 EUR 6/07/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B986FT65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 23,420 Miljoen EUR
Beheerder Neuberger Berman Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,18 %
Liquiditeiten 4,62 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,31 %
EUR - Euro 3,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,68 %
5YR T NOTES SEP2 5,87 %
USD CASH 4,67 %
10YR TNOTES SEP2 3,97 %
2YR T-NOTES SEP2 2,69 %
ULTRA BOND SEP2 2,51 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,21 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,46 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,11 % 2,34 %
Rendement 3 maanden -14,47 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -22,54 % 0,96 %
Rendement 1 jaar -26,47 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,05 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,61 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,14 %
Bêta 2,24
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -