Neuberger Berman EM Debt HC EUR A Acc Hgd

IE00B986FT65
12,49 EUR 5/05/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B986FT65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 53,250 Miljoen EUR
Beheerder Neuberger Berman Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,13 %
Liquiditeiten 5,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,61 %
EUR - Euro 15,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,40 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,13 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 26-JUN-2029 1,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,38 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,23 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,21 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,09 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -2,04 % -0,75 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 0,53 %
Rendement 1 jaar 16,51 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,29 %
Bêta 1,98
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,62