Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
244,46 EUR 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217076551
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2021) 17,690 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,15 %
Obligaties 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,75 %
Financiële sector 16,69 %
Spitstechnologie 11,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,60 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,79 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Frankrijk 5,54 %
Zwitserland 3,82 %
Japan 3,61 %
Duitsland 3,04 %
Zuid-Korea 2,75 %
Nederland 2,59 %
België 2,39 %
China 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,96 %
EUR - Euro 19,23 %
GBP - Brits pond 6,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,75 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 12,06 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 12,01 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 11,90 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 11,88 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 9,89 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 8,59 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 8,19 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 7,77 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 6,58 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,34 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,18 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 10,81 % 10,85 %
Rendement 1 jaar 31,54 % 30,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 11,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,56
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 4,79