Nagelmackers Premium Vivace Fund R

BE6217076551
220,61 EUR 23/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217076551
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 13,670 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,90 %
Consumptiegoederen 19,29 %
Spitstechnologie 14,85 %
Gezondheid en Farma 11,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,51 %
Nutsbedrijven 3,59 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,08 %
Groot-Brittannië 8,87 %
China 5,77 %
Frankrijk 4,93 %
België 3,95 %
Japan 3,61 %
Nederland 3,34 %
Zwitserland 3,24 %
Duitsland 2,60 %
Zuid-Korea 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,14 %
EUR - Euro 22,49 %
GBP - Brits pond 8,10 %
HKD - Hongkongse dollar 4,63 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,09 %
DKK - Deense kroon 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 11,31 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 10,51 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 10,08 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,87 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 9,51 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 9,23 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 6,50 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 6,32 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,52 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS ETF USD AD 5,49 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,73 % -6,80 %
Rendement 3 maanden -3,34 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -10,57 % -8,07 %
Rendement 1 jaar -10,67 % -4,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,36