Nagelmackers Multifund Growth Base class Cap

BE0173448128
399,98 EUR 27/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0173448128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2000
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 73,140 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,08 %
Obligaties 14,33 %
Liquiditeiten 7,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,17 %
Financiële sector 15,09 %
Consumptiegoederen 14,72 %
Gezondheid en Farma 12,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,59 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Nutsbedrijven 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,95 %
Groot-Brittannië 8,39 %
Frankrijk 6,11 %
Nederland 4,83 %
Duitsland 3,85 %
China 3,15 %
Zwitserland 2,79 %
België 2,67 %
Japan 2,60 %
Denemarken 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,68 %
EUR - Euro 31,79 %
GBP - Brits pond 6,91 %
HKD - Hongkongse dollar 3,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,65 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
INR - Indiase roepie 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 8,19 %
M&G (LUX) POSITIVE IMPACT USD LI ACC 6,86 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,80 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP USD 6,55 %
EUR CASH 5,25 %
AAF PARNASSUS US SUST EQS I USD CAP 4,88 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,61 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 4,55 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,41 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT USD S ACC UNHDG 3,93 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,62 % -5,44 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -11,16 % -7,26 %
Rendement 1 jaar -12,13 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -