Nagelmackers China New Economy Fund Basic class C

BE6325809513
94,06 EUR 22/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6325809513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2021
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,460 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,65 %
Liquiditeiten 22,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,87 %
Consumptiegoederen 26,87 %
Financiële sector 10,79 %
Gezondheid en Farma 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 2,92 %
Landen Gewicht
China 65,69 %
Hong-Kong 15,30 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 76,50 %
EUR - Euro 19,61 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,57 %
JD.COM INC ORD 6,31 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 6,13 %
XIAOMI CORP ORD 4,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,49 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 4,34 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 4,22 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 4,21 %
BAIDU INC ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,96 % 8,76 %
Rendement 3 maanden 0,07 % -3,02 %
Rendement 6 maanden -5,91 % -8,48 %
Rendement 1 jaar - -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -