Nagelmackers China New Economy Fund Basic class C

BE6325809513
77,20 EUR 29/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6325809513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2021
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/06/2022) 17,970 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,84 %
Liquiditeiten 14,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,49 %
Spitstechnologie 32,93 %
Financiële sector 9,65 %
Gezondheid en Farma 7,55 %
Diverse industrieën en diensten 1,89 %
Landen Gewicht
China 70,40 %
Hong-Kong 11,55 %
Verenigde Staten 4,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,23 %
EUR - Euro 13,94 %
CNY - Chinese yuan 8,41 %
USD - Amerikaanse dollar 6,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,72 %
JD.COM INC ORD 8,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,87 %
MEITUAN ORD 4,76 %
BAIDU INC ORD 4,67 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,66 %
AIA GROUP LTD ORD 3,80 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,79 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,48 % 8,32 %
Rendement 3 maanden 9,36 % 9,33 %
Rendement 6 maanden -4,43 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -25,37 % -19,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,99 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -