Nagelmackers China New Economy Fund Basic class C

BE6325809513
68,11 EUR 7/12/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6325809513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2021
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/11/2022) 15,580 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,53 %
Liquiditeiten 18,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,81 %
Spitstechnologie 31,93 %
Gezondheid en Farma 6,23 %
Financiële sector 5,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,54 %
Landen Gewicht
China 68,57 %
Hong-Kong 12,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 62,10 %
EUR - Euro 19,05 %
CNY - Chinese yuan 9,75 %
USD - Amerikaanse dollar 9,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,91 %
JD.COM INC ORD 6,55 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,72 %
MEITUAN ORD 5,18 %
BAIDU INC ORD 3,64 %
AIA GROUP LTD ORD 3,46 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,99 %
H WORLD GROUP ADR 2,84 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,32 % 14,48 %
Rendement 3 maanden -2,13 % -2,21 %
Rendement 6 maanden -7,36 % -8,05 %
Rendement 1 jaar -22,95 % -15,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 22,28 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -