M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD (Uitkering)

LU1665236722
12,92 USD 18/01/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665236722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 18/10/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten 2,98 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,86 %
Financiële sector 23,82 %
Diverse industrieën en diensten 14,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Spitstechnologie 1,89 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,18 %
Canada 15,50 %
Groot-Brittannië 14,51 %
Italië 7,48 %
Duitsland 5,16 %
Australië 3,82 %
Hong-Kong 3,23 %
Frankrijk 2,17 %
Denemarken 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,12 %
EUR - Euro 19,09 %
GBP - Brits pond 16,23 %
CAD - Canadese dollar 15,44 %
AUD - Australische dollar 3,81 %
HKD - Hongkongse dollar 3,65 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
BRL - Braziliaanse real 1,80 %
SGD - Singaporese dollar 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,61 %
ENEL SPA ORD 3,55 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,54 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,42 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,13 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 3,00 %
TC ENERGY CORP ORD 2,97 %
HOME REIT PLC ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 8,80 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 17,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,25 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -