M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD (Uitkering)

LU1665236722
12,82 USD 14/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665236722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 19/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,94 %
Liquiditeiten 1,26 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,87 %
Financiële sector 21,92 %
Diverse industrieën en diensten 15,09 %
Spitstechnologie 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,00 %
Canada 15,47 %
Groot-Brittannië 12,71 %
Italië 7,61 %
Duitsland 5,40 %
Australië 4,39 %
Hong-Kong 3,31 %
Spanje 3,22 %
Brazilië 2,12 %
Denemarken 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,43 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Brits pond 16,50 %
CAD - Canadese dollar 15,78 %
AUD - Australische dollar 4,22 %
HKD - Hongkongse dollar 3,89 %
BRL - Braziliaanse real 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,92 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CORESITE REALTY CORP ORD 3,63 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,58 %
ENEL SPA ORD 3,50 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,43 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,39 %
E.ON SE ORD 3,25 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,99 %
Transurban Group 2,92 %
KEYERA CORP ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 6,21 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 18,81 % 17,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,20 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -