M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Dist

LU1665236722
12,45 USD 9/08/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665236722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 18/07/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,99 %
Liquiditeiten 0,66 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,47 %
Financiële sector 20,09 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Spitstechnologie 5,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,97 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,31 %
Canada 15,73 %
Groot-Brittannië 12,37 %
Italië 8,49 %
Duitsland 5,46 %
Frankrijk 3,05 %
Australië 2,95 %
Spanje 2,45 %
Brazilië 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,97 %
EUR - Euro 21,15 %
CAD - Canadese dollar 15,72 %
GBP - Brits pond 14,84 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,71 %
BRL - Braziliaanse real 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,86 %
DKK - Deense kroon 1,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GIBSON ENERGY INC ORD 3,52 %
E ON SE ORD 3,48 %
ENEL SPA ORD 3,47 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,23 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 3,02 %
KEYERA CORP ORD 3,01 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
TC ENERGY CORP ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 5,71 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 6,35 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 15,56 %
Rendement 1 jaar 12,35 % 24,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,91 % 11,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -