M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Acc

LU1665236995
14,75 USD 21/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665236995
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 921,850 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,94 %
Liquiditeiten 1,26 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,10 %
Financiële sector 23,54 %
Diverse industrieën en diensten 15,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Spitstechnologie 2,18 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,35 %
Canada 15,78 %
Groot-Brittannië 14,54 %
Italië 7,31 %
Duitsland 5,03 %
Australië 4,27 %
Hong-Kong 3,67 %
Spanje 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,43 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Brits pond 16,50 %
CAD - Canadese dollar 15,78 %
AUD - Australische dollar 4,22 %
HKD - Hongkongse dollar 3,89 %
BRL - Braziliaanse real 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,92 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GIBSON ENERGY INC ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,52 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,37 %
Transurban Group 3,32 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,31 %
ENEL SPA ORD 3,30 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,24 %
KEYERA CORP ORD 3,04 %
HOME REIT PLC ORD 3,02 %
E.ON SE ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 3,33 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 22,80 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,15 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -