M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Acc

LU1665236995
14,07 USD 6/02/2023
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
10,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665236995
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/01/2023) 3003,310 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,04 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,39 %
Financiële sector 26,43 %
Diverse industrieën en diensten 13,56 %
Spitstechnologie 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,07 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,44 %
Canada 15,04 %
Groot-Brittannië 12,48 %
Italië 9,02 %
Duitsland 5,61 %
Australië 2,97 %
Frankrijk 2,53 %
Denemarken 2,27 %
Spanje 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,53 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Brits pond 15,04 %
CAD - Canadese dollar 15,03 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
DKK - Deense kroon 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
SGD - Singaporese dollar 1,56 %
BRL - Braziliaanse real 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 3,98 %
E ON SE ORD 3,58 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,53 %
SEGRO PLC ORD 3,12 %
TC ENERGY CORP ORD 3,10 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,07 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,05 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,03 %
EQUINIX INC ORD 3,00 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 2,95 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -7,09 % -6,92 %
Rendement 1 jaar 3,02 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,59 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,69 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,83