M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Acc

LU1900799617
10,83 EUR 1/12/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1900799617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2022) 509,690 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,80 %
Aandelen 47,39 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,42 %
Spitstechnologie 10,57 %
Consumptiegoederen 4,42 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,20 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Telecomoperatoren 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,31 %
Groot-Brittannië 11,68 %
Duitsland 9,60 %
Japan 3,67 %
Frankrijk 3,23 %
Chili 2,91 %
Zuid-Afrika 2,11 %
Spanje 2,08 %
Luxemburg 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,91 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Brits pond 7,91 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
IDR - Indonesische roepia 2,74 %
BRL - Braziliaanse real 2,70 %
MXN - Mexicaanse peso 2,60 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,21 %
CLP - Chileense peso 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 11,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 7,40 %
EUR CASH 6,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,16 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 5,15 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,15 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 2,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 1,95 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,87 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % -
Rendement 3 maanden -0,50 % -
Rendement 6 maanden -4,62 % -
Rendement 1 jaar -11,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -