M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc

LU1670716437
21,94 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670716437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 106,280 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,37 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,35 %
Consumptiegoederen 26,02 %
Gezondheid en Farma 14,49 %
Financiële sector 11,28 %
Spitstechnologie 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,19 %
Denemarken 19,13 %
Duitsland 15,14 %
Frankrijk 9,77 %
Zwitserland 8,88 %
Nederland 6,23 %
Spanje 3,26 %
Ierland 3,24 %
Oostenrijk 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Brits pond 26,70 %
DKK - Deense kroon 19,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,84 %
USD - Amerikaanse dollar 2,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,11 %
NESTLE SA ORD 5,08 %
WH SMITH PLC ORD 4,37 %
SCOUT24 SE ORD 4,27 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,22 %
UNILEVER PLC ORD 4,15 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,10 %
DSV A/S ORD 4,05 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,53 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -5,42 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -14,49 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -17,27 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,22 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,27