M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc

LU1670716437
26,33 EUR 27/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670716437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 116,320 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,18 %
Liquiditeiten 3,00 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,17 %
Consumptiegoederen 26,82 %
Financiële sector 14,08 %
Gezondheid en Farma 13,02 %
Spitstechnologie 9,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,77 %
Denemarken 18,04 %
Duitsland 14,90 %
Frankrijk 9,65 %
Nederland 9,30 %
Zwitserland 7,96 %
Ierland 4,35 %
Oostenrijk 3,22 %
Spanje 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,22 %
GBP - Brits pond 24,93 %
DKK - Deense kroon 18,04 %
CHF - Zwitserse frank 7,96 %
USD - Amerikaanse dollar 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,92 %
NESTLE SA ORD 4,54 %
AIB GROUP PLC ORD 4,31 %
WH SMITH PLC ORD 4,25 %
UNILEVER PLC ORD 4,14 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,06 %
DSV A/S ORD 3,90 %
SCOUT24 SE ORD 3,85 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,48 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 11,80 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 5,38 % 4,85 %
Rendement 1 jaar 1,28 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,10 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,70