M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc

LU1670716437
25,94 EUR 25/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670716437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 123,910 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,21 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,06 %
Consumptiegoederen 24,85 %
Gezondheid en Farma 15,84 %
Financiële sector 10,17 %
Spitstechnologie 9,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,69 %
Denemarken 20,60 %
Duitsland 14,61 %
Frankrijk 11,35 %
Zwitserland 8,48 %
Nederland 7,44 %
Spanje 3,12 %
Ierland 2,61 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,42 %
GBP - Brits pond 24,76 %
DKK - Deense kroon 20,60 %
CHF - Zwitserse frank 8,45 %
USD - Amerikaanse dollar 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,28 %
DSV A/S ORD 4,77 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,57 %
NESTLE SA ORD 4,52 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,21 %
WH SMITH PLC ORD 4,15 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,03 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,92 %
LEGRAND SA ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,25 % -5,25 %
Rendement 3 maanden -3,19 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -2,06 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 15,90 % 14,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,47 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,58