M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR

LU1670724373
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,14 EUR 17/06/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,07 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724373
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2019) 19143,870 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Aandelen 4,75 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Brits pond 23,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,20 %
Verizon Communications 2,90 %
Microsoft 2,80 %
HSBC 2,10 %
Bank of America 1,90 %
Altria Group 1,60 %
Anheuser-Busch 1,50 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Lloyds Banking Group 1,40 %
Orange 1,40 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 3,88 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 4,35 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,10
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,06
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 17,62
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-optimal-income-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden