M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR

LU1670724373
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,30 EUR 19/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724373
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 19656,750 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,69 %
Aandelen 4,53 %
Liquiditeiten 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,68 %
EUR - Euro 34,45 %
GBP - Brits pond 23,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,00 %
Microsoft 2,70 %
HSBC 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Bank of America 1,70 %
Anheuser-Busch 1,60 %
Verizon Communications 1,40 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Orange 1,20 %
Citigroup 1,10 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 1,57 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,15
;