M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR

LU1670724373
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,28 EUR 18/04/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,62 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724373
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/03/2019) 19261,450 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Aandelen 4,75 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Brits pond 23,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,55 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,31 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 2,84 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,84 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,80 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,60 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,81 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 1,76 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 3,11 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 0,62 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 3,72 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-optimal-income-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden