M&G (Lux) Optimal Income A H USD (kapitalisatie)

LU1670725347
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,50 USD 16/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,75 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670725347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Aandelen 4,75 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Brits pond 23,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 2,90 %
Microsoft 2,80 %
HSBC 2,10 %
Altria Group 1,70 %
Anheuser-Busch 1,50 %
Bank of America 1,50 %
Verizon Communications 1,40 %
Lloyds Banking Group 1,30 %
MORGAN STANLEY 1,30 %
Orange 1,30 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 4,01 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 8,85 %
Rendement 1 jaar 7,75 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 16,22
;