M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distributie)

LU1670724456
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,01 EUR 12/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,91 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 7/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Aandelen 4,75 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Brits pond 23,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,20 %
Verizon Communications 2,90 %
Microsoft 2,80 %
HSBC 2,10 %
Bank of America 1,90 %
Altria Group 1,60 %
Anheuser-Busch 1,50 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Lloyds Banking Group 1,40 %
Orange 1,40 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 2,91 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,15
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 13,64