M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distributie)

LU1670724456
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,867 EUR 22/05/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 7/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Aandelen 4,75 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
EUR - Euro 28,98 %
GBP - Brits pond 23,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications 3,80 %
AT&T 3,60 %
Microsoft 2,90 %
Bank of America 2,30 %
HSBC 2,20 %
Jpmorgan 1,80 %
Lloyds Banking Group 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,60 %
Citigroup 1,60 %
Anheuser-Busch 1,50 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,45
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-optimal-income-a-eur-distributie
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden