M&G (Lux) Optimal Income A EUR (distributie)

LU1670724456
10,02 EUR 18/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 7/03/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,69 %
Aandelen 4,53 %
Liquiditeiten 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,68 %
EUR - Euro 34,45 %
GBP - Brits pond 23,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,20 %
Microsoft 3,10 %
Altria Group 2,00 %
Anheuser Busch 1,90 %
Bank of America 1,50 %
Verizon Communications 1,30 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Citigroup 1,10 %
Orange 1,10 %
Enel Finance International 1,10 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,53
;