M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
20,95 USD 26/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670627097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,61 %
Liquiditeiten 3,23 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,32 %
Gezondheid en Farma 17,59 %
Consumptiegoederen 14,66 %
Financiële sector 14,33 %
Nutsbedrijven 12,48 %
Diverse industrieën en diensten 8,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,02 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,02 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Ierland 2,06 %
Canada 1,74 %
Israël 1,64 %
België 0,62 %
Duitsland 0,16 %
Frankrijk 0,15 %
Australië 0,10 %
Nederland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,12 %
EUR - Euro 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
CHEVRON CORP ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,83 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,71 %
META PLATFORMS INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
PFIZER INC ORD 2,34 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %
MERCK & CO INC ORD 2,16 %
KLA CORP ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 1,85 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 1,12 % -2,28 %
Rendement 1 jaar 3,27 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,65 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,49 % 14,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,80