M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
17,76 USD 26/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670627097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 3,68 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,37 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Gezondheid en Farma 16,47 %
Financiële sector 14,36 %
Nutsbedrijven 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,92 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Israël 1,68 %
Canada 0,96 %
België 0,59 %
Australië 0,23 %
Frankrijk 0,22 %
Singapore 0,20 %
Duitsland 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,46 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
CHEVRON CORP ORD 3,15 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 2,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,54 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
KROGER CO ORD 2,17 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,81 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,68 %
Rendement 6 maanden -6,46 % -8,32 %
Rendement 1 jaar 6,08 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,24 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,20 % 14,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 9,74