M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
19,84 USD 12/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670627097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,48 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,37 %
Gezondheid en Farma 17,38 %
Consumptiegoederen 16,58 %
Financiële sector 15,38 %
Nutsbedrijven 10,36 %
Diverse industrieën en diensten 8,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,62 %
Groot-Brittannië 3,48 %
Israël 1,63 %
Canada 0,97 %
België 0,68 %
Frankrijk 0,51 %
Nederland 0,24 %
Duitsland 0,24 %
Luxemburg 0,16 %
Australië 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,64 %
EUR - Euro 1,15 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
META PLATFORMS INC ORD 2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,75 %
CHEVRON CORP ORD 2,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,40 %
EXELON CORP ORD 2,39 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,53 % -7,55 %
Rendement 3 maanden 2,38 % -3,79 %
Rendement 6 maanden 2,73 % -10,61 %
Rendement 1 jaar 10,41 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,39 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,16 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,08 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,90