M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
18,35 EUR 14/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670626446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2020) 57,550 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,80 %
Diverse industrieën en diensten 25,50 %
Financiële sector 12,00 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Spitstechnologie 9,30 %
Vastgoed 7,30 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Landen Gewicht
Japan 100,04 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sony 4,60 %
Mitsui Fudosan 3,90 %
Fuji Electric 3,80 %
Hitachi Zosen Corp 3,70 %
Credit Saison 3,60 %
Orix 3,30 %
Hitachi 3,30 %
Mitsui 3,20 %
JSR 3,20 %
Toyota 3,10 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 15,38 % 11,90 %
Rendement 6 maanden 18,85 % 17,29 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,72 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 8,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,72