M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
21,10 EUR 27/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670626446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 76,200 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,00 %
Diverse industrieën en diensten 28,60 %
Financiële sector 13,60 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Spitstechnologie 5,20 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Vastgoed 3,60 %
Landen Gewicht
Japan 100,12 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota 6,10 %
Nintendo 4,00 %
Credit Saison 3,70 %
Honda Motor 3,70 %
Hitachi 3,50 %
Sony 3,50 %
Kintetsu World Express 3,40 %
Orix 3,20 %
Sparx Group 3,00 %
Seven & i holdings 2,90 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -4,77 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 7,88 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 34,32 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 10,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,47