M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
18,26 EUR 22/01/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,84 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670626446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2019) 118,110 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,10 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,51 %
Consumptiegoederen 25,66 %
Financiële sector 23,25 %
Spitstechnologie 9,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,10 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Japan 100,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI ORD 4,72 %
MITSUBISHI ELEC ORD 4,21 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,16 %
JSR ORD 4,07 %
Toyota Motor ORD 3,80 %
Orix ORD 3,63 %
TAKEDA PHARM ORD 3,61 %
HONDA MOTOR ORD 3,32 %
EAST JAPAN RY ORD 3,13 %
NTT ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 6,48 %
Rendement 6 maanden 10,22 % 12,72 %
Rendement 1 jaar 5,84 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,73