M&G (Lux) Japan Fund EUR A

LU1670626446
20,21 EUR 19/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670626446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 70,350 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,74 %
Diverse industrieën en diensten 25,80 %
Financiële sector 16,08 %
Spitstechnologie 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,92 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Telecomoperatoren 4,71 %
Landen Gewicht
Japan 99,42 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,42 %
EUR - Euro 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,53 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 4,27 %
SONY CORP ORD 3,77 %
ORIX CORP ORD 3,25 %
HITACHI LTD ORD 3,09 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,97 %
JPY CASH 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,92 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,92 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -2,52 %
Rendement 3 maanden 10,80 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 27,69 % 14,54 %
Rendement 1 jaar 35,95 % 24,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,37