M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
39,59 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670715207
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 209,950 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 4,07 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,10 %
Gezondheid en Farma 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Financiële sector 15,90 %
Consumptiegoederen 12,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,49 %
Groot-Brittannië 14,73 %
Denemarken 8,22 %
Zwitserland 5,53 %
Frankrijk 4,04 %
Japan 3,15 %
Ierland 3,10 %
India 2,25 %
China 1,92 %
Nederland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,49 %
GBP - Brits pond 11,47 %
DKK - Deense kroon 8,22 %
CHF - Zwitserse frank 5,50 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Japanse yen 3,15 %
INR - Indiase roepie 2,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,92 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,90 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,58 %
WH SMITH PLC ORD 4,12 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,90 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,74 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,04 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 1,20 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -8,09 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -4,04 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,90 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,52 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,71