M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned A USD Acc

LU1670714812
36,70 USD 24/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670714812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 2,15 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,70 %
Spitstechnologie 19,40 %
Gezondheid en Farma 16,60 %
Financiële sector 16,20 %
Consumptiegoederen 11,10 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,90 %
Groot-Brittannië 11,50 %
Denemarken 9,70 %
Zwitserland 6,30 %
China 2,50 %
Japan 2,40 %
India 2,10 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,38 %
DKK - Deense kroon 9,71 %
GBP - Brits pond 8,92 %
CHF - Zwitserse frank 6,29 %
EUR - Euro 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,47 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
INR - Indiase roepie 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,50 %
Alphabet 5,90 %
Manhattan Associates 5,80 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Schneider Electric 4,90 %
WH Smith 4,60 %
Novo Nordisk 4,50 %
Kuehne Und Nagel International 3,70 %
Johnson Controls International 3,70 %
Visa 3,60 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 6,76 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 15,72 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 39,40 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,44 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,77 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 13,21