M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
31,92 USD 25/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670714812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten -0,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,10 %
Gezondheid en Farma 17,15 %
Consumptiegoederen 16,12 %
Diverse industrieën en diensten 15,74 %
Financiële sector 14,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,75 %
Groot-Brittannië 13,49 %
Denemarken 8,65 %
Zwitserland 5,52 %
Frankrijk 4,92 %
China 3,39 %
Japan 2,92 %
Ierland 2,70 %
India 2,23 %
Nederland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,44 %
GBP - Brits pond 10,06 %
DKK - Deense kroon 8,37 %
EUR - Euro 5,94 %
CHF - Zwitserse frank 5,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
INR - Indiase roepie 2,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,45 %
Unitedhealth Grp Ord 6,12 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 5,28 %
WH SMITH ORD 4,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,21 %
BECTON DICKINSON ORD 3,91 %
Novo Nordisk ORD 3,71 %
BALL ORD 3,52 %
Visa Cl A ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,33 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 10,80 % 13,02 %
Rendement 6 maanden 14,94 % 18,32 %
Rendement 1 jaar 2,49 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,27 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,61 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,36