M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
35,77 USD 26/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670714812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,51 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,54 %
Diverse industrieën en diensten 17,77 %
Gezondheid en Farma 16,21 %
Financiële sector 15,57 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Nutsbedrijven 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,41 %
Groot-Brittannië 13,08 %
Denemarken 9,27 %
Zwitserland 6,35 %
Frankrijk 4,78 %
Ierland 3,57 %
China 3,18 %
Japan 2,39 %
India 1,94 %
Nederland 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,91 %
GBP - Brits pond 9,74 %
DKK - Deense kroon 9,27 %
EUR - Euro 6,67 %
CHF - Zwitserse frank 6,35 %
HKD - Hongkongse dollar 3,18 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
INR - Indiase roepie 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,06 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,28 %
ALPHABET INC ORD 5,26 %
WH SMITH PLC ORD 4,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
VISA INC ORD 3,88 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,61 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 16,03 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 32,34 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,44 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,78 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,66 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 13,13