M&G (Lux) Global Select A USD Acc

LU1670714812
25,87 USD 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670714812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Obligaties 0,61 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Spitstechnologie 19,30 %
Gezondheid en Farma 18,60 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Financiële sector 14,00 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,90 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Denemarken 8,60 %
Zwitserland 5,40 %
Frankrijk 4,00 %
Japan 3,10 %
China 3,10 %
India 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,53 %
DKK - Deense kroon 8,69 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Brits pond 7,11 %
CHF - Zwitserse frank 5,51 %
JPY - Japanse yen 3,26 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
INR - Indiase roepie 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,70 %
Unitedhealth Group 6,70 %
Manhattan Associates 5,60 %
Becton Dickinson 4,80 %
Alphabet 4,30 %
Novo Nordisk 4,30 %
Schneider Electric 4,00 %
Tiffany & Co 4,00 %
WH Smith 3,90 %
Visa 3,90 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 11,32 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -7,58 % -6,66 %
Rendement 1 jaar 2,27 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,51