M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Acc

LU1670718995
14,52 USD 29/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670718995
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 581,550 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,40 %
Groot-Brittannië 11,95 %
Canada 4,45 %
Duitsland 4,20 %
Japan 3,59 %
Australië 2,90 %
Mexico 2,71 %
Frankrijk 2,68 %
Indonesië 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,09 %
EUR - Euro 20,52 %
GBP - Brits pond 13,39 %
JPY - Japanse yen 3,31 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,89 %
MXN - Mexicaanse peso 2,12 %
BRL - Braziliaanse real 1,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
NOK - Noorse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 4,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,95 %
USD CASH 1,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,63 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % -
Rendement 3 maanden -3,43 % -
Rendement 6 maanden -2,84 % -
Rendement 1 jaar -7,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -