M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (Kwartaaluitkering)

LU1665237613
12,55 EUR 12/05/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,98 %
Liquiditeiten 0,63 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,11 %
Financiële sector 21,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,83 %
Spitstechnologie 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,13 %
Canada 13,51 %
Groot-Brittannië 11,96 %
Italië 7,50 %
Australië 4,79 %
Spanje 4,19 %
Hong-Kong 3,68 %
Duitsland 3,00 %
Frankrijk 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,08 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Brits pond 14,29 %
CAD - Canadese dollar 13,51 %
AUD - Australische dollar 4,76 %
HKD - Hongkongse dollar 3,67 %
SGD - Singaporese dollar 2,25 %
BRL - Braziliaanse real 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,75 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,40 %
TC ENERGY CORP ORD 3,39 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,38 %
Transurban Group 3,19 %
E.ON SE ORD 2,99 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 2,99 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,88 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 7,92 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 10,52 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 19,23 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,57 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -