M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (kwartaaluitkering)

LU1665237613
13,16 EUR 27/01/2023
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
9,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,04 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,39 %
Financiële sector 26,43 %
Diverse industrieën en diensten 13,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,07 %
Spitstechnologie 3,07 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,44 %
Canada 15,04 %
Groot-Brittannië 12,48 %
Italië 9,02 %
Duitsland 5,61 %
Australië 2,97 %
Frankrijk 2,53 %
Denemarken 2,27 %
Spanje 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,53 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Brits pond 15,04 %
CAD - Canadese dollar 15,03 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
DKK - Deense kroon 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
SGD - Singaporese dollar 1,56 %
BRL - Braziliaanse real 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 3,98 %
E ON SE ORD 3,58 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,53 %
SEGRO PLC ORD 3,12 %
TC ENERGY CORP ORD 3,10 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,07 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,05 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,03 %
EQUINIX INC ORD 3,00 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 1,10 %
Rendement 6 maanden -4,82 % -5,24 %
Rendement 1 jaar 3,59 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,84 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 7,94