M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (kwartaaluitkering)

LU1665237613
12,70 EUR 28/09/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,43 %
Liquiditeiten 1,09 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,18 %
Financiële sector 22,73 %
Diverse industrieën en diensten 16,16 %
Spitstechnologie 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,26 %
Canada 14,84 %
Groot-Brittannië 10,35 %
Italië 8,28 %
Duitsland 5,52 %
Australië 3,11 %
Frankrijk 3,11 %
Spanje 2,44 %
Brazilië 2,16 %
Denemarken 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,56 %
EUR - Euro 20,20 %
CAD - Canadese dollar 14,81 %
GBP - Brits pond 12,27 %
AUD - Australische dollar 3,07 %
BRL - Braziliaanse real 2,16 %
DKK - Deense kroon 1,96 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
SGD - Singaporese dollar 1,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E ON SE ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,46 %
AES CORP ORD 3,29 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,14 %
Transurban Group 3,07 %
VINCI SA ORD 3,07 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,03 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,01 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,66 % -6,45 %
Rendement 3 maanden -5,93 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -8,82 % 2,76 %
Rendement 1 jaar 2,05 % 20,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -