M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (Kwartaaluitkering)

LU1665237613
10,60 EUR 29/10/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 19/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,57 %
Obligaties 1,78 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,04 %
Financiële sector 19,38 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Spitstechnologie 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,06 %
Canada 14,95 %
Groot-Brittannië 11,34 %
Italië 8,71 %
Spanje 5,36 %
Australië 4,87 %
Hong-Kong 3,14 %
Duitsland 2,97 %
Frankrijk 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,32 %
EUR - Euro 20,22 %
CAD - Canadese dollar 14,94 %
GBP - Brits pond 13,69 %
AUD - Australische dollar 4,86 %
HKD - Hongkongse dollar 3,14 %
SGD - Singaporese dollar 2,02 %
BRL - Braziliaanse real 1,78 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONTOURGLOBAL ORD 3,99 %
ENEL ORD 3,97 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,73 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,50 %
GIBSON ENERGY ORD 3,48 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,30 %
NATURGY ENERGY ORD 3,22 %
A2A ORD 3,08 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,07 %
KEYERA ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -4,58 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -2,21 %
Rendement 1 jaar -8,59 % -10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -