M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (kwartaaluitkering)

LU1665237613
14,06 EUR 17/05/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,39 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,48 %
Financiële sector 20,35 %
Diverse industrieën en diensten 15,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,28 %
Spitstechnologie 2,97 %
Telecomoperatoren 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,84 %
Canada 16,22 %
Groot-Brittannië 13,74 %
Italië 8,22 %
Duitsland 5,08 %
Australië 3,66 %
Denemarken 2,57 %
Frankrijk 2,51 %
Hong-Kong 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,92 %
EUR - Euro 19,46 %
CAD - Canadese dollar 16,18 %
GBP - Brits pond 16,17 %
AUD - Australische dollar 3,66 %
HKD - Hongkongse dollar 3,30 %
DKK - Deense kroon 2,57 %
SGD - Singaporese dollar 1,91 %
BRL - Braziliaanse real 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,53 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,13 %
E.ON SE ORD 3,06 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,01 %
Transurban Group 2,99 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 12,90 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 13,32 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 24,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,17 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -