M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc

LU1665237704
15,68 EUR 1/12/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
9,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,62 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,32 %
Financiële sector 26,48 %
Diverse industrieën en diensten 14,05 %
Spitstechnologie 3,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,54 %
Canada 14,49 %
Groot-Brittannië 13,01 %
Italië 8,80 %
Duitsland 5,56 %
Australië 3,03 %
Frankrijk 2,54 %
Denemarken 2,04 %
Spanje 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,68 %
EUR - Euro 19,97 %
GBP - Brits pond 15,50 %
CAD - Canadese dollar 14,48 %
AUD - Australische dollar 3,01 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
BRL - Braziliaanse real 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 3,60 %
E ON SE ORD 3,47 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,18 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,08 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,05 %
EQUINIX INC ORD 3,03 %
Transurban Group 3,01 %
TC ENERGY CORP ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,98 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,61 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -1,66 % -4,86 %
Rendement 6 maanden -3,41 % -1,28 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,31 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,56