M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR

LU1665237704
14,56 EUR 29/07/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,72 %
Liquiditeiten 1,29 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,98 %
Financiële sector 23,45 %
Diverse industrieën en diensten 17,23 %
Spitstechnologie 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,42 %
Canada 15,00 %
Groot-Brittannië 13,47 %
Italië 7,43 %
Duitsland 4,99 %
Australië 4,50 %
Spanje 4,18 %
Hong-Kong 3,27 %
Frankrijk 2,92 %
Brazilië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,42 %
EUR - Euro 22,65 %
CAD - Canadese dollar 14,99 %
GBP - Brits pond 12,36 %
AUD - Australische dollar 4,40 %
HKD - Hongkongse dollar 3,16 %
BRL - Braziliaanse real 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,44 %
DKK - Deense kroon 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,57 %
TC ENERGY CORP ORD 3,54 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,43 %
ENEL SPA ORD 3,40 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,38 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,22 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,05 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,02 %
Transurban Group 3,01 %
E.ON SE ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 2,30 %
Rendement 3 maanden 5,54 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 15,08 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 19,65 % 15,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,04 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,01 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -