M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR (uitkering)

LU1665237613
12,39 EUR 12/12/2019
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
27,70 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,84 %
Liquiditeiten 1,32 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,13 %
Financiële sector 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,47 %
Spitstechnologie 1,94 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,93 %
Canada 20,72 %
Groot-Brittannië 10,51 %
Spanje 6,02 %
Australië 5,02 %
Italië 5,01 %
Frankrijk 4,56 %
Denemarken 2,96 %
Duitsland 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,15 %
EUR - Euro 24,04 %
CAD - Canadese dollar 20,17 %
GBP - Brits pond 12,68 %
AUD - Australische dollar 4,72 %
DKK - Deense kroon 2,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
BRL - Braziliaanse real 1,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VINCI ORD 4,53 %
EUR CASH 4,44 %
ENEL ORD 4,03 %
FERROVIAL ORD 3,97 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 3,94 %
ONEOK ORD 3,53 %
Unite Group REIT 3,50 %
FRANCO NEVADA ORD 3,47 %
TC ENERGY ORD 3,47 %
GIBSON ENERGY ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 10,37 % 5,44 %
Rendement 1 jaar 27,70 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;