M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
11,52 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,16 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,80 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Gezondheid en Farma 15,50 %
Nutsbedrijven 14,40 %
Spitstechnologie 12,70 %
Financiële sector 10,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,30 %
Canada 20,20 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Zwitserland 8,20 %
Denemarken 3,00 %
Italië 1,90 %
Zuid-Afrika 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,36 %
CAD - Canadese dollar 20,32 %
GBP - Brits pond 14,19 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
AUD - Australische dollar 4,70 %
EUR - Euro 3,59 %
DKK - Deense kroon 3,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Brands 7,50 %
Methanex 7,30 %
Trinseo 6,90 %
Gibson Energy 6,50 %
Keyera 5,20 %
Standard Life Aberdeen 4,10 %
Microsoft 3,60 %
Roche 3,20 %
Amcor 3,00 %
Kla-Tencor Corporation 3,00 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 7,39 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 19,17 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 38,60 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,27 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,70