M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,22 EUR 18/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,27 %
Spitstechnologie 13,33 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Financiële sector 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,73 %
Canada 23,43 %
Groot-Brittannië 15,99 %
Zwitserland 4,65 %
Duitsland 3,22 %
Denemarken 2,98 %
Zuid-Afrika 2,00 %
Ierland 1,99 %
Australië 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,89 %
CAD - Canadese dollar 23,43 %
GBP - Brits pond 12,89 %
AUD - Australische dollar 5,01 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
EUR - Euro 3,55 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,00 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
METHANEX CORP ORD 9,04 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,10 %
GIBSON ENERGY INC ORD 6,16 %
TRINSEO SA ORD 5,58 %
KEYERA CORP ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
ABRDN PLC ORD 3,48 %
AMCOR PLC DR 3,05 %
NOVARTIS AG ORD 2,83 %
ANTHEM INC ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 32,28 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,01 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,57 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,15