M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
10,32 EUR 26/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,95 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Spitstechnologie 15,23 %
Nutsbedrijven 14,81 %
Financiële sector 11,91 %
Diverse industrieën en diensten 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,20 %
Canada 18,64 %
Groot-Brittannië 17,29 %
Zwitserland 5,75 %
Denemarken 4,88 %
Japan 3,02 %
Italië 1,97 %
Ierland 1,92 %
Australië 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,12 %
CAD - Canadese dollar 18,64 %
GBP - Brits pond 13,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,75 %
AUD - Australische dollar 5,30 %
DKK - Deense kroon 4,88 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
EUR - Euro 2,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
METHANEX ORD 7,26 %
GIBSON ENERGY ORD 6,95 %
IMPERIAL BRANDS ORD 6,74 %
TRINSEO ORD 4,99 %
KEYERA ORD 4,40 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,11 %
AMCOR CDI 3,72 %
Roche Holding Par 3,45 %
Microsoft ORD 3,27 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,94 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 12,98 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 19,07 % 15,59 %
Rendement 1 jaar 4,45 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,20