M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
11,64 EUR 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 2,93 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,00 %
Spitstechnologie 22,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Financiële sector 9,70 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,10 %
Canada 17,80 %
Groot-Brittannië 10,40 %
Zwitserland 5,50 %
Duitsland 4,20 %
Japan 2,40 %
Australië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,56 %
CAD - Canadese dollar 19,54 %
GBP - Brits pond 10,54 %
EUR - Euro 6,43 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
AUD - Australische dollar 5,83 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Methanex 6,50 %
Imperial Brands 5,70 %
Gibson Energy 5,70 %
Microsoft 5,40 %
Keyera 3,90 %
Analog Devices 3,70 %
Amcor 3,50 %
Broadcom 3,30 %
Trinseo 3,20 %
Kla-Tencor Corporation 3,10 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,84 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -8,68 % -6,18 %
Rendement 1 jaar 1,69 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,94