M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
9,124 EUR 17/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,40 %
Spitstechnologie 18,20 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Gezondheid en Farma 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Financiële sector 13,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,50 %
Canada 16,30 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Zwitserland 7,00 %
Australië 5,80 %
Denemarken 4,30 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,09 %
CAD - Canadese dollar 18,23 %
GBP - Brits pond 13,72 %
CHF - Zwitserse frank 7,05 %
AUD - Australische dollar 5,62 %
DKK - Deense kroon 5,01 %
EUR - Euro 3,41 %
JPY - Japanse yen 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gibson Energy 7,80 %
Imperial Brands 6,60 %
Methanex 4,40 %
Microsoft 4,30 %
Standard Life Aberdeen 4,20 %
Roche 4,20 %
Keyera 4,10 %
Amcor 3,80 %
Visa 3,40 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 32,42 % 26,41 %
Rendement 1 jaar -5,78 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,13