M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,40 EUR 19/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 3,88 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Spitstechnologie 17,80 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Financiële sector 9,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,10 %
Canada 20,80 %
Groot-Brittannië 11,50 %
Zwitserland 4,70 %
Duitsland 4,00 %
Chili 2,30 %
Australië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,38 %
CAD - Canadese dollar 23,23 %
GBP - Brits pond 11,58 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Zwitserse frank 4,82 %
AUD - Australische dollar 4,78 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Methanex 9,50 %
Imperial Brands 6,00 %
Gibson Energy 5,50 %
Microsoft 4,60 %
Trinseo 4,60 %
Keyera 4,30 %
Analog Devices 3,10 %
Standard Life Aberdeen 3,00 %
Amcor 2,90 %
Novartis 2,80 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -4,11 %
Rendement 6 maanden 0,03 % -10,13 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 8,88