M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
8,983 EUR 28/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Obligaties 1,16 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Spitstechnologie 20,44 %
Gezondheid en Farma 15,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,50 %
Financiële sector 12,32 %
Nutsbedrijven 10,97 %
Diverse industrieën en diensten 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,93 %
Groot-Brittannië 17,86 %
Canada 14,42 %
Zwitserland 7,44 %
Frankrijk 3,59 %
Japan 2,93 %
Ierland 2,23 %
Denemarken 2,19 %
Hong-Kong 1,89 %
Australië 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,86 %
GBP - Brits pond 14,49 %
CAD - Canadese dollar 14,42 %
CHF - Zwitserse frank 7,44 %
AUD - Australische dollar 4,81 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
EUR - Euro 2,49 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IMPERIAL BRANDS ORD 7,81 %
GIBSON ENERGY ORD 6,99 %
Microsoft ORD 4,94 %
Roche Holding Par 4,39 %
Visa Cl A ORD 4,39 %
METHANEX ORD 3,97 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 3,45 %
KEYERA ORD 3,36 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,30 %
AMCOR CDI 3,27 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 3,83 %
Rendement 3 maanden -3,82 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -11,70 % -7,93 %
Rendement 1 jaar -4,19 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,63