M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
10,86 EUR 24/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juni,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 18/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,54 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,17 %
Nutsbedrijven 13,34 %
Spitstechnologie 13,23 %
Financiële sector 11,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,53 %
Canada 18,20 %
Groot-Brittannië 17,90 %
Zwitserland 9,16 %
Denemarken 3,74 %
Italië 2,52 %
Ierland 1,96 %
Duitsland 1,73 %
Australië 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,50 %
CAD - Canadese dollar 18,17 %
GBP - Brits pond 14,72 %
CHF - Zwitserse frank 9,11 %
AUD - Australische dollar 4,77 %
EUR - Euro 3,96 %
DKK - Deense kroon 3,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,54 %
JPY - Japanse yen 1,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IMPERIAL BRANDS ORD 7,58 %
METHANEX ORD 6,76 %
TRINSEO ORD 5,92 %
GIBSON ENERGY ORD 5,91 %
KEYERA ORD 4,87 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,67 %
Roche Holding Par 4,37 %
Microsoft ORD 4,11 %
NOVARTIS N ORD 3,28 %
AMCOR CDI 3,09 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 7,13 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 20,66 % 15,99 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,52 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,88 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,88