M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
9,658 EUR 3/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,30 %
Spitstechnologie 20,50 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Financiële sector 13,10 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,20 %
Canada 14,90 %
Groot-Brittannië 14,00 %
Zwitserland 7,50 %
Australië 5,10 %
Frankrijk 3,40 %
Denemarken 3,10 %
Japan 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,66 %
CAD - Canadese dollar 14,96 %
GBP - Brits pond 14,05 %
CHF - Zwitserse frank 7,45 %
AUD - Australische dollar 5,09 %
EUR - Euro 3,14 %
DKK - Deense kroon 3,13 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gibson Energy 7,40 %
Imperial Brands 7,10 %
Microsoft 4,80 %
Visa 4,50 %
Roche 4,20 %
Methanex 4,00 %
Standard Life Aberdeen 4,00 %
Keyera 3,60 %
Amcor 3,50 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 21,00 % 20,74 %
Rendement 6 maanden -11,58 % -6,96 %
Rendement 1 jaar -5,12 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,21
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,51