M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,29 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,10 %
Diverse industrieën en diensten 22,10 %
Spitstechnologie 14,40 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Financiële sector 10,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,90 %
Canada 19,40 %
Groot-Brittannië 13,20 %
Zwitserland 4,80 %
Duitsland 3,10 %
Denemarken 2,80 %
Zuid-Afrika 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,89 %
CAD - Canadese dollar 23,43 %
GBP - Brits pond 12,89 %
AUD - Australische dollar 5,01 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
EUR - Euro 3,55 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,00 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Brands 7,20 %
Methanex 7,20 %
Gibson Energy 5,90 %
Trinseo 5,30 %
Keyera 5,20 %
Microsoft 4,10 %
Standard Life Aberdeen 3,50 %
Amcor 3,20 %
Novartis 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 7,77 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 30,62 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,33 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,99 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,01