M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,48 EUR 19/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,16 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,41 %
Gezondheid en Farma 15,49 %
Nutsbedrijven 14,42 %
Spitstechnologie 12,66 %
Financiële sector 10,44 %
Diverse industrieën en diensten 4,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,47 %
Canada 20,32 %
Groot-Brittannië 17,26 %
Zwitserland 8,41 %
Denemarken 3,08 %
Italië 1,91 %
Ierland 1,87 %
Zuid-Afrika 1,81 %
Australië 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,36 %
CAD - Canadese dollar 20,32 %
GBP - Brits pond 14,19 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
AUD - Australische dollar 4,70 %
EUR - Euro 3,59 %
DKK - Deense kroon 3,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,53 %
METHANEX CORP ORD 7,27 %
TRINSEO SA ORD 6,87 %
GIBSON ENERGY INC ORD 6,45 %
KEYERA CORP ORD 5,24 %
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,18 %
AMCOR PLC DR 3,03 %
KLA CORP ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 7,89 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 23,52 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 40,51 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,00 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,18 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,85 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,89