M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
14,06 EUR 27/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 3,22 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,02 %
Consumptiegoederen 19,69 %
Gezondheid en Farma 14,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,14 %
Financiële sector 10,51 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,35 %
Canada 18,55 %
Groot-Brittannië 8,87 %
Zwitserland 8,54 %
Duitsland 5,20 %
Japan 3,51 %
Finland 2,94 %
Australië 2,38 %
Nederland 2,02 %
Ierland 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,75 %
CAD - Canadese dollar 18,41 %
EUR - Euro 9,80 %
CHF - Zwitserse frank 8,54 %
AUD - Australische dollar 5,72 %
GBP - Brits pond 5,22 %
JPY - Japanse yen 3,51 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
METHANEX CORP ORD 6,86 %
BROADCOM INC ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
GIBSON ENERGY INC ORD 4,72 %
NOVARTIS AG ORD 3,87 %
KEYERA CORP ORD 3,58 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,51 %
AMCOR CDI 3,50 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,39 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,25 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 9,43 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 0,98 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 2,82 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,36 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 6,32