M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
14,02 EUR 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,90 %
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Spitstechnologie 14,60 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Financiële sector 9,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,90 %
Canada 20,20 %
Groot-Brittannië 11,70 %
Zwitserland 5,10 %
Duitsland 3,50 %
Denemarken 2,70 %
Zuid-Afrika 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,82 %
CAD - Canadese dollar 21,09 %
GBP - Brits pond 12,31 %
CHF - Zwitserse frank 5,45 %
AUD - Australische dollar 5,00 %
EUR - Euro 3,88 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Methanex 8,10 %
Imperial Brands 7,00 %
Gibson Energy 6,10 %
Trinseo 5,20 %
Keyera 4,60 %
Microsoft 4,10 %
Standard Life Aberdeen 3,20 %
Amcor 3,10 %
Novartis 3,00 %
Analog Devices 2,80 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,61 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 12,51 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 20,16 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,06 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,01