M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
11,58 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,90 %
Gezondheid en Farma 16,60 %
Spitstechnologie 14,90 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,40 %
Canada 19,20 %
Groot-Brittannië 13,40 %
Zwitserland 6,70 %
Denemarken 4,80 %
Australië 4,60 %
Japan 2,90 %
Italië 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,12 %
CAD - Canadese dollar 18,64 %
GBP - Brits pond 13,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,75 %
AUD - Australische dollar 5,30 %
DKK - Deense kroon 4,88 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
EUR - Euro 2,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Methanex 8,30 %
Imperial Brands 6,80 %
Gibson Energy 6,30 %
Trinseo 5,40 %
Keyera 4,60 %
Standard Life Aberdeen 4,10 %
Roche 3,80 %
Microsoft 3,60 %
Amcor 3,20 %
Bristol Myers Squibb 3,00 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,78 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 13,81 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 21,48 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 4,36 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,80 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,58