M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
10,06 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,28 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Gezondheid en Farma 16,60 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Spitstechnologie 15,80 %
Financiële sector 12,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,70 %
Canada 18,10 %
Groot-Brittannië 14,00 %
Zwitserland 6,40 %
Australië 5,50 %
Denemarken 4,90 %
Japan 3,10 %
Italië 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,37 %
CAD - Canadese dollar 18,26 %
GBP - Brits pond 14,10 %
CHF - Zwitserse frank 6,40 %
AUD - Australische dollar 5,52 %
DKK - Deense kroon 4,89 %
EUR - Euro 3,41 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gibson Energy 7,50 %
Imperial Brands 7,20 %
Methanex 6,10 %
Keyera 4,60 %
Amcor 3,90 %
Standard Life Aberdeen 3,90 %
Trinseo 3,80 %
Roche 3,70 %
Microsoft 3,40 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 15,72 % 14,11 %
Rendement 1 jaar -1,61 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,72