M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,76 EUR 26/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670710075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 2,93 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Spitstechnologie 21,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,31 %
Gezondheid en Farma 11,35 %
Financiële sector 10,05 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,91 %
Canada 19,70 %
Groot-Brittannië 14,17 %
Zwitserland 6,05 %
Duitsland 4,16 %
Japan 2,52 %
Australië 2,51 %
Nederland 1,59 %
Hong-Kong 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,56 %
CAD - Canadese dollar 19,54 %
GBP - Brits pond 10,54 %
EUR - Euro 6,43 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
AUD - Australische dollar 5,83 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
METHANEX CORP ORD 6,74 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,09 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
KEYERA CORP ORD 3,95 %
AMCOR CDI 3,56 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,35 %
BROADCOM INC ORD 3,33 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,73 % -6,97 %
Rendement 3 maanden -2,56 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -11,07 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,82