M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond A (Kap)

LU1582984149
11,14 EUR 12/12/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,23 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582984149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/11/2019) 64,170 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,98 %
USD - Amerikaanse dollar 17,31 %
GBP - Brits pond 12,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,93 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 12,06 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,45 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,68 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,98 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 1,73 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,63 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,42 %
BOFAML 2.88% 09/15/26 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,12 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 0,83 % 4,61 %
Rendement 1 jaar 2,23 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,06
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor -
;