M&G (Lux) Emerging Markets Bond A (Uitkering)

LU1670631107
10,99 EUR 12/12/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,62 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670631107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,62 %
EUR - Euro 8,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,55 %
RUB - Russische roebel 2,42 %
BRL - Braziliaanse real 2,37 %
CLP - Chileense peso 1,86 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
INR - Indiase roepie 1,47 %
PLN - Poolse zloty 1,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,96 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,37 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 1,86 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,52 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 1,46 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,44 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,41 %
ALBANIA 3.50% 10/09/25 SR: 1,39 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,39 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,50 % -0,23 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 16,62 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 7,20
;