M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Uitkering)

LU1582988132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,958 EUR 15/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-6,68 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 22/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,73 %
Aandelen 20,23 %
Liquiditeiten 12,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,22 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Gezondheid en Farma 1,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Spitstechnologie 0,86 %
Consumptiegoederen 0,52 %
Diverse industrieën en diensten 0,40 %
Telecomoperatoren 0,06 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,13 %
Frankrijk 16,90 %
Verenigde Staten 15,99 %
Mexico 5,49 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Portugal 4,20 %
Japan 3,64 %
Rusland 2,19 %
Brazilië 2,08 %
Turkije 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,62 %
USD - Amerikaanse dollar 8,93 %
JPY - Japanse yen 3,16 %
TRY - Turkse lire 3,03 %
IDR - Indonesische roepia 1,98 %
GBP - Brits pond 1,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,62 %
MXN - Mexicaanse peso 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,02 %
BRL - Braziliaanse real 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 34,19 %
EUR CASH 21,39 %
10YR TNOTES SEP8 7,81 %
KOSPI 200 SEP18 6,49 %
TOPIX INDEX SEP8 5,44 %
FRANCE 0.00% 08/29/18 SR: 5,10 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 4,58 %
IBEX35 AUG8 4,21 %
SGXMSCI TW AUG18 4,14 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,13 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -8,36 % -1,65 %
Rendement 1 jaar -6,68 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,97 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,87
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-dynamic-allocation-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden