M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Uitkering)

LU1582988132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,888 EUR 23/05/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-7,71 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,83 %
Aandelen 19,99 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,14 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Spitstechnologie 1,62 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Consumptiegoederen 0,54 %
Diverse industrieën en diensten 0,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,94 %
Verenigde Staten 17,68 %
Frankrijk 16,15 %
Mexico 6,95 %
Portugal 5,26 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Japan 3,60 %
Indonesië 2,32 %
Turkije 1,66 %
Rusland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,58 %
USD - Amerikaanse dollar 10,88 %
GBP - Brits pond 3,99 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
MXN - Mexicaanse peso 1,96 %
TRY - Turkse lire 1,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
BRL - Braziliaanse real 1,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 34,25 %
EUR CASH 13,92 %
TOPIX MAR9 6,22 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 5,54 %
KOSPI 200 MAR19 5,45 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,89 %
FRANCE 0.00% 04/10/19 SR: 4,60 %
10YR TNOTES JUN9 4,52 %
DAX INDEX MAR9 4,12 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,99 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -0,89 %
Rendement 3 maanden -1,71 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 0,55 % 3,48 %
Rendement 1 jaar -7,71 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,62 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 5,15
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-dynamic-allocation-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden