M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Uitkering)

LU1582988132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,025 EUR 19/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,88 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 22/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,27 %
Aandelen 21,02 %
Liquiditeiten 20,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,85 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Spitstechnologie 1,42 %
Consumptiegoederen 0,82 %
Diverse industrieën en diensten 0,58 %
Telecomoperatoren 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,34 %
Duitsland 21,52 %
Italië 8,71 %
Frankrijk 8,22 %
Mexico 7,57 %
Groot-Brittannië 7,18 %
Japan 4,35 %
Portugal 4,05 %
Indonesië 3,75 %
Turkije 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,50 %
MXN - Mexicaanse peso 7,84 %
IDR - Indonesische roepia 4,15 %
JPY - Japanse yen 4,02 %
TRY - Turkse lire 3,85 %
INR - Indiase roepie 1,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,66 %
GBP - Brits pond 1,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
BRL - Braziliaanse real 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 33,51 %
EUR CASH 19,55 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,56 %
TOPIX SEP9 6,30 %
KOSPI 200 SEP19 5,52 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,49 %
USD CASH 5,36 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,72 %
GBP CASH 4,61 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,60 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,80 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 3,09 %
Rendement 1 jaar -1,88 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,71
;