M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro (Uitkering)

LU1582988132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,064 EUR 18/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,79 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,09 %
Aandelen 19,83 %
Liquiditeiten 7,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,60 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Spitstechnologie 1,16 %
Consumptiegoederen 0,71 %
Diverse industrieën en diensten 0,45 %
Telecomoperatoren 0,03 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,71 %
Verenigde Staten 18,56 %
Frankrijk 12,92 %
Mexico 7,62 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Portugal 5,72 %
Japan 4,23 %
Indonesië 3,29 %
Rusland 1,89 %
Zuid-Afrika 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,63 %
USD - Amerikaanse dollar 6,85 %
MXN - Mexicaanse peso 4,66 %
GBP - Brits pond 4,41 %
TRY - Turkse lire 4,10 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
IDR - Indonesische roepia 3,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,67 %
BRL - Braziliaanse real 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 33,26 %
EUR CASH 17,47 %
TOPIX INDEX JUN9 6,59 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,18 %
KOSPI 200 JUN19 5,46 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 5,13 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,68 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,45 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,33 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,14 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,01 %
Rendement 3 maanden -1,58 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 4,67 %
Rendement 1 jaar -3,79 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,62 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,99