M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,053 EUR 17/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,77 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 6802,860 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,02 %
Aandelen 20,40 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,61 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Spitstechnologie 1,54 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Consumptiegoederen 0,70 %
Diverse industrieën en diensten 0,39 %
Telecomoperatoren 0,03 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,88 %
Verenigde Staten 18,33 %
Frankrijk 16,85 %
Mexico 7,25 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Portugal 5,52 %
Japan 4,08 %
Indonesië 3,17 %
Rusland 1,75 %
Zuid-Afrika 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,00 %
USD - Amerikaanse dollar 12,38 %
MXN - Mexicaanse peso 4,64 %
GBP - Brits pond 4,30 %
JPY - Japanse yen 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,17 %
TRY - Turkse lire 1,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,60 %
BRL - Braziliaanse real 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,94 %
EUR CASH 11,40 %
TOPIX INDEX JUN9 6,36 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 5,74 %
KOSPI 200 JUN19 5,56 %
10YR TNOTES JUN9 4,82 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 4,76 %
DAX INDEX JUN9 4,28 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,13 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,11 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,22 %
Rendement 3 maanden -1,90 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 4,28 %
Rendement 1 jaar -5,77 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,50 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,37
×
Vertel ons wat u denkt
mg-lux-dynamic-allocation-euro
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden