M&G (Lux) Dynamic Allocation Euro

LU1582988058
9,585 EUR 8/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,42 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 5965,880 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,54 %
Aandelen 21,70 %
Liquiditeiten 19,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,87 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Spitstechnologie 1,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,41 %
Consumptiegoederen 1,05 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,79 %
Verenigde Staten 15,23 %
Mexico 7,61 %
Italië 5,93 %
Japan 4,32 %
Portugal 4,09 %
Indonesië 3,83 %
Turkije 3,73 %
Groot-Brittannië 2,46 %
Frankrijk 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,05 %
MXN - Mexicaanse peso 7,38 %
JPY - Japanse yen 4,06 %
IDR - Indonesische roepia 3,65 %
TRY - Turkse lire 3,61 %
GBP - Brits pond 2,19 %
INR - Indiase roepie 1,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 46,47 %
EUR FUTURES 8,43 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 6,64 %
TOPIX DEC9 6,23 %
KOSPI 200 DEC19 4,99 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,89 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,78 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,66 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,63 %
IBEX35 OCT9 4,43 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,53 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 3,26 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 4,42 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,29
;