M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Dist

LU2379752608
9,137 EUR 5/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2379752608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,16 %
Spitstechnologie 19,27 %
Diverse industrieën en diensten 18,35 %
Financiële sector 16,10 %
Gezondheid en Farma 12,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Nutsbedrijven 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,92 %
Groot-Brittannië 15,60 %
Frankrijk 7,40 %
Canada 7,00 %
Australië 6,63 %
Ierland 5,88 %
India 4,47 %
Zuid-Afrika 2,21 %
Japan 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,97 %
GBP - Brits pond 15,60 %
EUR - Euro 10,38 %
AUD - Australische dollar 6,63 %
CAD - Canadese dollar 4,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,92 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,47 %
INTACT FINANCIAL CORP ORD 4,32 %
VISA INC ORD 3,84 %
BRAMBLES LTD ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
UNILEVER PLC ORD 3,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 2,06 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 3,50 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -6,09 % -4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -