M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC

LU1582982283
9,806 EUR 21/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582982283
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 1091,000 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,51 %
Liquiditeiten 19,71 %
Aandelen 16,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,35 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Spitstechnologie 0,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Diverse industrieën en diensten 0,42 %
Consumptiegoederen 0,37 %
Gezondheid en Farma 0,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,03 %
Verenigde Staten 15,92 %
Duitsland 15,69 %
Groot-Brittannië 8,60 %
Australië 3,84 %
Ierland 2,46 %
China 2,08 %
Indonesië 2,08 %
Chili 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,29 %
USD - Amerikaanse dollar 18,77 %
GBP - Brits pond 8,13 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
MXN - Mexicaanse peso 2,27 %
IDR - Indonesische roepia 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
CLP - Chileense peso 1,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ULTRA BOND DEC1 22,78 %
EUR CASH 11,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 8,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2021 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 5,83 %
USD CASH 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 2,19 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -
Rendement 3 maanden 0,29 % -
Rendement 6 maanden 3,38 % -
Rendement 1 jaar 7,00 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor -