M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC

LU1582982283
9,272 EUR 12/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582982283
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 596,310 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,97 %
Liquiditeiten 22,44 %
Aandelen 15,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,90 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Spitstechnologie 0,55 %
Consumptiegoederen 0,37 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Gezondheid en Farma 0,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,03 %
Frankrijk 11,40 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Mexico 3,09 %
Ierland 2,90 %
Zuid-Afrika 2,43 %
Indonesië 2,42 %
Duitsland 2,32 %
Chili 2,11 %
China 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,62 %
USD - Amerikaanse dollar 22,89 %
GBP - Brits pond 9,84 %
JPY - Japanse yen 4,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,09 %
MXN - Mexicaanse peso 2,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,39 %
IDR - Indonesische roepia 2,31 %
CLP - Chileense peso 2,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 9,36 %
TOPIX SEP2 4,01 %
EUR CASH 3,62 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,32 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,19 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,05 %
USD CASH 1,99 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,98 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % -
Rendement 3 maanden 0,95 % -
Rendement 6 maanden -4,24 % -
Rendement 1 jaar -6,32 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -