M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR GB00B3VQKJ62

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,22 EUR 22/09/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,48 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B3VQKJ62
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2010
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2017) 78,620 Miljoen EUR
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 4,15

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 2,48 % -1,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 1,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,50 %
Duitsland 25,34 %
Verenigde Staten 14,09 %
Frankrijk 5,35 %
Luxemburg 3,36 %
Denemarken 2,40 %
Nederland 2,36 %
Zweden 1,64 %
Kaaiman eilanden 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,18 %
USD - Amerikaanse dollar 27,29 %
GBP - Brits pond 11,12 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany 0.750% 15-Apr-2018 26,56 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 11,39 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,84 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,72 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,37 %
SNCF RESEAU 2.450% 28-FEB-2023 3,27 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 2,57 %
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 2.983% 1,87 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.875% 30-JUL-2021 1,82 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden