M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR

GB00B3VQKJ62
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,21 EUR 15/02/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B3VQKJ62
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2010
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2018) 95,770 Miljoen EUR
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,18

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 1,44 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,04 %
Liquiditeiten 1,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,50 %
Duitsland 25,34 %
Verenigde Staten 14,09 %
Frankrijk 5,35 %
Luxemburg 3,36 %
Denemarken 2,40 %
Nederland 2,36 %
Zweden 1,64 %
Kaaiman eilanden 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,83 %
USD - Amerikaanse dollar 18,07 %
GBP - Brits pond 9,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 16,79 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 9,52 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 9,29 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 6,32 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 4,66 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,02 %
SNCF RESEAU 2.450% 28-FEB-2023 3,01 %
WELLS FARGO & CO 0.290% 26-APR-2021 2,36 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
mg-european-inflation-linked-corporate-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden