M&G Dynamic Allocation Fund A EUR (Uitkering)

GB00B96BHM03
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,28 EUR 22/02/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,65 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B96BHM03
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 0,99 % -2,04 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 0,78 %
Rendement 1 jaar 6,65 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,56 %
Aandelen 20,23 %
Liquiditeiten 12,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,86 %
Verenigde Staten 16,69 %
Frankrijk 13,85 %
Mexico 5,80 %
Portugal 4,71 %
Japan 3,50 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Polen 1,93 %
Turkije 1,63 %
Zuid-Afrika 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,54 %
USD - Amerikaanse dollar 20,02 %
GBP - Brits pond 8,44 %
MXN - Mexicaanse peso 3,90 %
JPY - Japanse yen 3,49 %
PLN - Poolse zloty 1,93 %
TRY - Turkse lire 1,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
BRL - Braziliaanse real 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 5,75 %
France (Government Of) Frn 4,77 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,90 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 3,84 %
FRANCE 0.000% 09-MAY-2018 3,84 %
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 3,83 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,73 %
FRANCE 0.000% 17-JAN-2018 3,40 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,27 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 2,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
mg-dynamic-allocation-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden