M&G Dynamic Allocation Fund A EUR (Uitkering) GB00B96BHM03

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,78 EUR 15/08/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,81 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B96BHM03
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 0,19 % -3,10 %
Rendement 6 maanden 2,81 % -1,56 %
Rendement 1 jaar 11,81 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,70 %
Liquiditeiten 30,49 %
Aandelen 18,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,45 %
Duitsland 15,01 %
Mexico 7,50 %
Portugal 6,93 %
Japan 2,90 %
Argentinië 2,11 %
Brazilië 2,02 %
Polen 1,83 %
Groot-Brittannië 1,59 %
Rusland 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,42 %
USD - Amerikaanse dollar 21,08 %
GBP - Brits pond 3,32 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
MXN - Mexicaanse peso 2,82 %
PLN - Poolse zloty 2,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,89 %
IDR - Indonesische roepia 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
TRY - Turkse lire 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 4,70 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,81 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 3,79 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 3,79 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 3,79 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,70 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 2,93 %
M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND GBP A ACC 2,29 %
M&G TOTAL RETURN CREDIT INV EUR A ACC 2,20 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 2,11 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden