M&G Dynamic Allocation Fund A EUR (Uitkering) GB00B96BHM03

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,13 EUR 19/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,89 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B96BHM03
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 5,91 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 12,89 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,62 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,47 %
Aandelen 22,88 %
Liquiditeiten 21,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,40 %
Duitsland 15,22 %
Frankrijk 10,66 %
Mexico 5,90 %
Portugal 5,85 %
Japan 4,58 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Polen 1,86 %
Rusland 1,60 %
Nederland 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,04 %
USD - Amerikaanse dollar 24,09 %
JPY - Japanse yen 4,57 %
GBP - Brits pond 3,64 %
MXN - Mexicaanse peso 3,04 %
PLN - Poolse zloty 1,87 %
BRL - Braziliaanse real 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
TRY - Turkse lire 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 4,32 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 4,14 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 3,01 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 3,00 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 3,00 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 3,00 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 2,99 %
FRANCE 0.000% 25-OCT-2017 2,67 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 2,67 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden