M&G Dynamic Allocation Fund A EUR GB00B56H1S45

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,61 EUR 11/12/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
8,33 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B56H1S45
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2017) 6356,630 Miljoen EUR
Beheerder M&G Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 9,50

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 0,78 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,01 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,47 %
Aandelen 22,88 %
Liquiditeiten 21,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,40 %
Duitsland 15,22 %
Frankrijk 10,66 %
Mexico 5,90 %
Portugal 5,85 %
Japan 4,58 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Polen 1,86 %
Rusland 1,60 %
Nederland 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,04 %
USD - Amerikaanse dollar 24,09 %
JPY - Japanse yen 4,57 %
GBP - Brits pond 3,64 %
MXN - Mexicaanse peso 3,04 %
PLN - Poolse zloty 1,87 %
BRL - Braziliaanse real 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
TRY - Turkse lire 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 4,06 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,91 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,04 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 2,83 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 2,83 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 2,83 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 2,79 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 2,52 %
FRANCE 0.000% 31-JAN-2018 2,52 %
FRANCE 0.000% 25-OCT-2017 2,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
mg-dynamic-allocation-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden