MFS Meridian Funds-US Value Fund A1 USD

LU0125979160
35,65 USD 13/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125979160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 904,350 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,90 %
Diverse industrieën en diensten 22,10 %
Gezondheid en Farma 19,10 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Consumptiegoederen 9,00 %
Spitstechnologie 8,00 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,52 %
Ierland 10,77 %
Zwitserland 4,31 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Nederland 0,92 %
Canada 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
GBP - Brits pond 1,97 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -6,34 %
Rendement 3 maanden 4,38 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 0,46 % -8,04 %
Rendement 1 jaar 14,27 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,46 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,87 % 15,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 9,03