MFS Meridian Funds-US Value Fund A1 USD

LU0125979160
33,60 USD 6/10/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125979160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2022) 842,040 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,34 %
Diverse industrieën en diensten 18,12 %
Gezondheid en Farma 16,81 %
Consumptiegoederen 14,73 %
Nutsbedrijven 11,48 %
Spitstechnologie 7,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,01 %
Ierland 9,70 %
Zwitserland 3,93 %
Groot-Brittannië 1,91 %
Nederland 0,97 %
Canada 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,76 %
GBP - Brits pond 1,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,30 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,70 %
CIGNA CORP ORD 2,65 %
AON PLC ORD 2,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,40 %
COMCAST CORP ORD 2,30 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,29 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -3,07 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 2,07 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -6,69 %
Rendement 1 jaar 5,54 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 14,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 17,21 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 9,08