MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,69 EUR 14/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,28 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219422606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 13,290 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,19 %
Aandelen 0,07 %
Landen Gewicht
Indonesië 9,10 %
Argentinië 8,80 %
Mexico 7,90 %
Turkije 7,70 %
India 4,00 %
Brazilië 3,90 %
Rusland 3,80 %
Zuid-Afrika 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,16 %
EUR - Euro 1,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,83 %
INR - Indiase roepie 0,23 %
ARS - Argentijnse peso 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 3,06 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,71 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,44 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,21 %
BANK OF AMERICA INC REPO 1,15 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 1,14 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,12 %
ARGENTINA 5.63% 01/26/22 SR:B 1,07 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,98 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 3,93 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 6,35 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 11,28 % 13,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,52 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 9,78 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 7,57
×
Vertel ons wat u denkt
mfs-meridian-funds-emerging-markets-debt-fund-a1-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden