MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,17 EUR 17/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,42 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219422606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 16,380 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,74 %
Aandelen 0,17 %
Liquiditeiten 0,10 %
Landen Gewicht
Mexico 7,50 %
Indonesië 6,60 %
Argentinië 5,90 %
Rusland 5,10 %
India 4,40 %
Chili 4,40 %
Turkije 4,00 %
Brazilië 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,22 %
AUD - Australische dollar 2,62 %
EUR - Euro 1,91 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
MXN - Mexicaanse peso 0,41 %
ARS - Argentijnse peso 0,39 %
RUB - Russische roebel 0,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,35 %
GBP - Brits pond 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentine Rep Govt Intl Bond 5.875% JAN 11 28 0,00 %
Mexico Govt Intl Bond 3.75% JAN 11 28 0,00 %
Qatar Govt Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 19 0,00 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% NOV 02 47 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future JUN 06 19* 0,00 %
Mexico Govt Intl Bond 4.15% MAR 28 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
State Grid Overseas Invest 2016 Ltd 3.5 MAY 04 27 0,00 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 9,02 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 12,42 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 7,36