MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,62 EUR 10/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219422606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 14,010 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 6,02

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten 0,51 %
Aandelen 0,11 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,90 %
Indonesië 8,00 %
Mexico 7,00 %
Turkije 5,70 %
Rusland 4,40 %
Zuid-Afrika 3,60 %
India 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,75 %
GBP - Brits pond 1,24 %
EUR - Euro 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentine Republic Govt Intl Bond 5.625% JAN 26 22 0,00 %
Mexico Govt International Bond 3.75% Jan 11 28 0,00 %
Republic Of SA Govt Internl Bond 5.875% Jun 22 30 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Us Treasury Note 2.625% Feb 28 23 0,00 %
Argentine Republic Govt Interl Bd 5.875% Jan 11 28 0,00 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 6.875% Apr 22 21 0,00 %
Mexico Govt International Bond 4.15% Mar 28 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 46 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
mfs-meridian-funds-emerging-markets-debt-fund-a1-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden