MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,33 EUR 20/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,52 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219422606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 16,130 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,83 %
Liquiditeiten 3,12 %
Aandelen 0,06 %
Landen Gewicht
Mexico 7,80 %
Argentinië 7,30 %
Indonesië 7,00 %
Turkije 4,80 %
Brazilië 4,80 %
Rusland 4,70 %
Chili 3,90 %
Zuid-Afrika 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,47 %
EUR - Euro 1,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,50 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
ARS - Argentijnse peso 0,28 %
CLP - Chileense peso 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 4,64 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,76 %
BANK OF AMERICA NA REPO 1,61 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,13 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 1,12 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,09 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,99 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 0,94 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,93 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 0,85 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 10,98 %
Rendement 1 jaar 10,52 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 9,48 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 7,91
×
Vertel ons wat u denkt
mfs-meridian-funds-emerging-markets-debt-fund-a1-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden