Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
261,13 EUR 3/08/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2020) 727,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,90 %
Obligaties 27,94 %
Liquiditeiten -1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,05 %
Consumptiegoederen 13,98 %
Spitstechnologie 12,73 %
Gezondheid en Farma 10,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,16 %
Duitsland 13,79 %
België 13,45 %
Nederland 8,73 %
Verenigde Staten 7,82 %
Italië 7,34 %
Spanje 6,11 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Ierland 4,05 %
China 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,64 %
USD - Amerikaanse dollar 9,69 %
GBP - Brits pond 4,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,72 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,80 %
LVMH ORD 1,38 %
SAP ORD 1,33 %
Tencent ORD 1,21 %
SANOFI ORD 1,16 %
AB INBEV ORD 1,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %
PROSUS ORD 1,05 %
WDP REIT ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 9,53 % 6,63 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -5,05 %
Rendement 1 jaar 0,46 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,36 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,73