Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
285,68 EUR 6/02/2023
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2023) 811,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,44 %
Obligaties 25,62 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,62 %
Financiële sector 14,08 %
Spitstechnologie 11,13 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Gezondheid en Farma 7,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,22 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,56 %
België 12,86 %
Duitsland 11,11 %
Nederland 10,18 %
Italië 8,57 %
Verenigde Staten 7,77 %
Spanje 5,03 %
Finland 4,08 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Luxemburg 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,39 %
USD - Amerikaanse dollar 8,19 %
GBP - Brits pond 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
ASML HOLDING NV ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,61 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 1,39 %
SIEMENS AG ORD 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,32 %
ARGENX SE ORD 1,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,07 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 0,87 % -3,65 %
Rendement 1 jaar -5,18 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,79 %
Volatiliteit van de benchmark 10,83 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,52