Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
308,83 EUR 13/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 866,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,12 %
Obligaties 23,73 %
Liquiditeiten 6,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,07 %
Financiële sector 15,13 %
Spitstechnologie 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,78 %
Gezondheid en Farma 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,11 %
België 14,01 %
Duitsland 13,10 %
Nederland 8,74 %
Italië 8,67 %
Verenigde Staten 7,90 %
Spanje 4,31 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Ierland 3,56 %
Finland 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,93 %
USD - Amerikaanse dollar 9,13 %
GBP - Brits pond 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,60 %
EUR CASH 3,14 %
ASML HOLDING NV ORD 2,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,41 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,34 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,16 %
SIEMENS AG ORD 1,05 %
KBC GROEP NV ORD 1,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 5,32 %
Rendement 1 jaar 14,37 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 8,83 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 5,40