Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
282,49 EUR 9/08/2022
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 804,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,42 %
Obligaties 26,51 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,23 %
Financiële sector 15,11 %
Spitstechnologie 10,73 %
Gezondheid en Farma 8,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,22 %
België 13,24 %
Duitsland 12,97 %
Nederland 10,38 %
Verenigde Staten 7,91 %
Italië 7,67 %
Spanje 5,41 %
Finland 3,87 %
Ierland 3,16 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,85 %
GBP - Brits pond 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,50 %
ASML HOLDING NV ORD 1,46 %
ARGENX SE ORD 1,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,30 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 1,28 %
SANOFI SA ORD 1,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,15 %
PROSUS NV ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 4,22 %
Rendement 6 maanden -7,40 % -0,54 %
Rendement 1 jaar -10,27 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 9,81 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 2,60