Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
256,86 EUR 13/08/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
-1,91 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 10/10/1996
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 746,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,30 %
Obligaties 23,51 %
Liquiditeiten 7,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,19 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,51 %
Spitstechnologie 9,47 %
Gezondheid en Farma 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,37 %
België 14,74 %
Duitsland 11,32 %
Nederland 8,22 %
Italië 7,82 %
Verenigde Staten 7,76 %
Spanje 6,36 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Ierland 2,57 %
Luxemburg 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,00 %
USD - Amerikaanse dollar 9,43 %
GBP - Brits pond 3,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,58 %
AB INBEV ORD 2,01 %
ING GROEP ORD 1,39 %
LVMH ORD 1,15 %
KBC ORD 1,14 %
WDP REIT ORD 1,04 %
SAP ORD 1,00 %
SANOFI ORD 0,95 %
BANCO SANTANDER ORD 0,78 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 0,74 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -3,61 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 4,75 %
Rendement 1 jaar -1,91 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,69
;