Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
277,85 EUR 24/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,01 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 10/10/1996
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 774,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,08 %
Obligaties 28,05 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,33 %
Consumptiegoederen 13,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Spitstechnologie 9,50 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,54 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,00 %
België 15,53 %
Duitsland 13,08 %
Italië 8,61 %
Verenigde Staten 7,99 %
Nederland 6,64 %
Spanje 6,57 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Luxemburg 3,25 %
Ierland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,90 %
USD - Amerikaanse dollar 9,14 %
GBP - Brits pond 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,10 %
AB INBEV ORD 1,59 %
KBC ORD 1,24 %
EUR CASH 1,12 %
WDP REIT ORD 1,09 %
LVMH ORD 1,08 %
SANOFI ORD 1,05 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,05 %
XIOR ORD 1,04 %
SAP ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 1,52 % -0,39 %
Rendement 6 maanden 8,51 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 10,01 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,02