Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
266,40 EUR 15/10/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,91 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 10/10/1996
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 745,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,62 %
Obligaties 26,45 %
Liquiditeiten 2,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,39 %
België 15,67 %
Duitsland 11,51 %
Italië 8,36 %
Verenigde Staten 8,18 %
Nederland 7,56 %
Spanje 6,59 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Luxemburg 3,09 %
Ierland 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,32 %
USD - Amerikaanse dollar 9,46 %
GBP - Brits pond 3,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,77 %
AB INBEV ORD 2,16 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 1,79 %
KBC ORD 1,16 %
SANOFI ORD 1,12 %
LVMH ORD 1,09 %
WDP REIT ORD 1,06 %
SAP ORD 0,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 0,90 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 0,86 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 5,85 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,58
;