Merit Capital Quartz Balanced FOF BE0946062214

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,23 EUR 21/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,29 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,19

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -1,33 % -1,05 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,21 % 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2016)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Financiële sector 4,29 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Spitstechnologie 2,20 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Olie en Gas 1,56 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,76 %
Groot-Brittannië 12,13 %
Frankrijk 4,43 %
Japan 3,89 %
Nederland 3,34 %
Duitsland 3,20 %
Zwitserland 2,66 %
Italië 1,80 %
Spanje 1,52 %
Luxemburg 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 8,71 %
BGL BNP PARIBAS SA 6,95 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY C ACC EUR 4,10 %
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED C ACC 3,77 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 3,58 %
PRINCIPAL GI PREFERRED SECURITIES EUR HDG I ACC 3,04 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT IT EUR 2,92 %
BRANDES EUROPEAN VALUE EUR I 2,79 %
SLI GLO SICAV GLBL ABS RTN STRATEGIES D EUR 2,79 %
HENDERSON GARTMORE EMERGING MARKETS I EUR ACC 2,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden