Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,22 EUR 12/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,87 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,760 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 34,50 %
Aandelen 33,92 %
Liquiditeiten -4,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Financiële sector 3,71 %
Spitstechnologie 2,93 %
Consumptiegoederen 1,92 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,83 %
Frankrijk 6,08 %
Groot-Brittannië 5,58 %
Nederland 5,41 %
Duitsland 2,96 %
Luxemburg 2,79 %
Spanje 1,65 %
Italië 1,53 %
Portugal 1,07 %
Ierland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,22 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Brits pond 2,77 %
JPY - Japanse yen 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,19 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 13,52 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 12,52 %
H2O ALLEGRO I(C) 11,87 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 10,51 %
DORVAL CONVICTIONS I 10,19 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,85 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,22 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 8,38 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 8,32 %
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,17 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -3,77 % 0,38 %
Rendement 1 jaar -2,87 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,31 % 7,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,32
×
Vertel ons wat u denkt
merit-capital-quartz-balanced-fof
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden