Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,43 EUR 17/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,06 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,450 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,32

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,59 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 4,02 %
Rendement 6 maanden -2,63 % 1,54 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,26 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,07 %
Aandelen 35,18 %
Liquiditeiten -54,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,98 %
Groot-Brittannië 6,54 %
Portugal 5,05 %
Frankrijk 4,69 %
Nederland 3,59 %
Italië 2,49 %
Duitsland 2,45 %
Spanje 2,31 %
Mexico 1,91 %
Griekenland 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,04 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Brits pond 4,42 %
MXN - Mexicaanse peso 1,80 %
JPY - Japanse yen 0,77 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES UCITS EUR INST A POOL 14,06 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 10,72 %
H2O ALLEGRO I(C) 9,87 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 9,79 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,79 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 9,54 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 8,66 %
M&G OPTIMAL INCOME EUR C-H INC (HEDGED) 8,12 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 7,95 %
BDLCM FUNDS-REMPART C 7,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
merit-capital-quartz-balanced-fof
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden