Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,67 EUR 16/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 7,300 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,46

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,31 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -1,83 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 5,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,50 %
Obligaties 21,28 %
Liquiditeiten -6,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Financiële sector 4,29 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Spitstechnologie 2,20 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Olie en Gas 1,56 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,87 %
Groot-Brittannië 9,31 %
Frankrijk 8,00 %
Zwitserland 4,04 %
Duitsland 3,50 %
Nederland 3,30 %
Spanje 3,18 %
India 2,80 %
Italië 2,57 %
Denemarken 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,99 %
GBP - Brits pond 7,42 %
INR - Indiase roepie 2,41 %
EUR - Euro 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 10,24 %
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 10,05 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 9,21 %
ULYSSES LT FUNDS EUROPEAN GENERAL A 9,07 %
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C ACC EUR 7,83 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 7,28 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 7,12 %
PICTET-SECURITY-I EUR 7,03 %
JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS I EUR ACC 7,01 %
AG EM CORPORATE BOND I ACC USD 6,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
merit-capital-quartz-balanced-fof
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden