Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,63 EUR 19/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,77 % Rendement 1 jaar
3,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,840 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 3,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 35,95 %
Aandelen 28,74 %
Liquiditeiten -1,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Consumptiegoederen 3,11 %
Spitstechnologie 2,92 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,21 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 8,04 %
Frankrijk 6,13 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Nederland 5,54 %
Duitsland 3,02 %
Luxemburg 2,87 %
Spanje 1,70 %
Italië 1,58 %
Portugal 1,12 %
Ierland 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 18,99 %
USD - Amerikaanse dollar 17,70 %
GBP - Brits pond 2,76 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,19 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 14,30 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 13,11 %
H2O ALLEGRO I(C) 12,09 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 11,03 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,95 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,94 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,65 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 8,39 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 8,32 %
EUR CASH 3,87 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 1,77 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,00 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,25
;