Merit Capital Quartz Balanced FOF BE0946062214

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,73 EUR 17/11/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,17 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2017) 8,120 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,87

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 3,05 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 1,16 %
Rendement 1 jaar 4,17 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 36,87 %
Obligaties 31,71 %
Liquiditeiten 30,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Financiële sector 4,29 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Spitstechnologie 2,20 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Olie en Gas 1,56 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,33 %
Groot-Brittannië 6,54 %
Frankrijk 2,59 %
Nederland 2,49 %
India 2,46 %
Duitsland 2,43 %
Mexico 1,78 %
Zuid-Korea 1,61 %
Brazilië 1,60 %
Denemarken 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,92 %
EUR - Euro 18,74 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
GBP - Brits pond 2,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,87 %
BRL - Braziliaanse real 1,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,46 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
MXN - Mexicaanse peso 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGL BNP PARIBAS SA 23,41 %
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 8,97 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 8,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,87 %
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME OPPS ZH GBP 7,27 %
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C ACC EUR 6,82 %
PICTET-SECURITY-I EUR 6,30 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 6,28 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND F EUR ACC 6,18 %
HENDERSON GARTMORE EMERGING MARKETS I EUR ACC 6,12 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden