Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,30 EUR 15/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,760 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,39

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 0,52 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,49 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,50 %
Obligaties 21,28 %
Liquiditeiten -6,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,88 %
Groot-Brittannië 7,78 %
Nederland 3,24 %
Duitsland 2,59 %
India 2,41 %
Frankrijk 2,39 %
Spanje 2,35 %
Zuid-Korea 1,68 %
Zwitserland 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,99 %
GBP - Brits pond 7,42 %
INR - Indiase roepie 2,41 %
EUR - Euro 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 10,86 %
JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS I EUR ACC 7,85 %
ULYSSES LT FUNDS EUROPEAN GENERAL A 7,68 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 7,63 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 7,37 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES UCITS EUR INST A POOL 7,30 %
PICTET-SECURITY-I EUR 7,02 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 5,72 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES I (ACC) USD 5,36 %
BDLCM FUNDS-REMPART C 5,34 %