Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,44 EUR 14/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
2,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946062214
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,060 Miljoen EUR
Beheerder Merit Capital
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 35,12 %
Obligaties 33,62 %
Liquiditeiten -2,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,25 %
Financiële sector 3,81 %
Spitstechnologie 2,47 %
Consumptiegoederen 1,67 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,04 %
Groot-Brittannië 6,48 %
Frankrijk 4,78 %
Nederland 4,67 %
Duitsland 3,90 %
Luxemburg 2,24 %
Spanje 2,01 %
Italië 1,58 %
Portugal 1,16 %
Japan 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,54 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Brits pond 2,78 %
JPY - Japanse yen 0,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 12,92 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES UCITS EUR INST A POOL 11,75 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 10,01 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,94 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,90 %
H2O ALLEGRO I(C) 9,78 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 9,70 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,19 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 7,52 %
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 6,07 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -1,31 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -0,94 % 3,16 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,31 % 6,86 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,32
×
Vertel ons wat u denkt
merit-capital-quartz-balanced-fof
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden