MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.502,34 EUR 28/05/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0819995118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2020) 166,190 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,95 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Spitstechnologie 9,97 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,95 %
Frankrijk 10,92 %
België 5,19 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Luxemburg 4,07 %
Nederland 3,93 %
Japan 3,19 %
Noorwegen 2,81 %
Oostenrijk 2,70 %
Canada 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 2,85 %
Rendement 3 maanden -4,82 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -6,53 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,26