MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.542,23 EUR 8/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0819995118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/07/2019) 198,120 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,00 %
Obligaties 35,81 %
Liquiditeiten 10,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,95 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Spitstechnologie 9,97 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,95 %
Frankrijk 10,92 %
België 5,19 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Luxemburg 4,07 %
Nederland 3,93 %
Japan 3,19 %
Noorwegen 2,81 %
Oostenrijk 2,70 %
Canada 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,97 %
USD - Amerikaanse dollar 31,54 %
JPY - Japanse yen 3,03 %
CAD - Canadese dollar 2,46 %
GBP - Brits pond 2,26 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (8/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,90
;