MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1 695,22 EUR 28/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0819995118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 139,190 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,69 %
Obligaties 25,66 %
Liquiditeiten 11,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,54 %
Financiële sector 12,68 %
Gezondheid en Farma 10,73 %
Consumptiegoederen 9,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,07 %
Nutsbedrijven 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,13 %
Frankrijk 15,72 %
Nederland 8,07 %
België 5,29 %
Canada 2,98 %
Zwitserland 2,90 %
Luxemburg 2,75 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Italië 1,73 %
Duitsland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,22 %
USD - Amerikaanse dollar 33,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
GBP - Brits pond 2,24 %
CAD - Canadese dollar 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 1,00 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,75 %
EUR CASH 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,93 %
STELLANTIS NV ORD 2,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
KKR & CO INC ORD 1,66 %
NOVARTIS AG ORD 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -2,24 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -9,87 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -8,17 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -