MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1 856,62 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0819995118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 143,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,62 %
Financiële sector 13,10 %
Gezondheid en Farma 10,24 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Nutsbedrijven 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,29 %
Frankrijk 10,69 %
Nederland 7,19 %
Groot-Brittannië 4,85 %
België 4,80 %
Luxemburg 4,76 %
Zwitserland 2,82 %
China 2,33 %
Canada 2,12 %
Italië 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,04 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
ALPHABET INC ORD 2,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,38 %
STELLANTIS NV ORD 2,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,00 %
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF 1,93 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 18,13 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 4,83