Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
88,92 EUR 1/07/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
1,5 EUR (1,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0259322260
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2007
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (29/06/2022) 68,810 Miljoen EUR
Beheerder FundRock Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,91 %
Diverse industrieën en diensten 15,63 %
Nutsbedrijven 14,80 %
Consumptiegoederen 13,98 %
Financiële sector 10,45 %
Gezondheid en Farma 9,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,96 %
Telecomoperatoren 6,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PFIZER INC ORD 9,36 %
MICROSOFT CORP ORD 8,08 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 7,72 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 5,37 %
DELTA AIR LINES INC ORD 4,85 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,76 %
CATERPILLAR INC ORD 4,74 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,68 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,53 %
APPLE INC ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,24 % -11,41 %
Rendement 3 maanden -21,36 % -21,95 %
Rendement 6 maanden -3,14 % -6,04 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -6,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,29 % -0,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,90 %
Volatiliteit van de benchmark 28,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 5,54