Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Uitkering)

IE00BZ7PF968
91,21 EUR 28/07/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ7PF968
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2021) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder Man Group
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,81 %
Consumptiegoederen 24,13 %
Diverse industrieën en diensten 15,51 %
Spitstechnologie 7,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,43 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Gezondheid en Farma 3,28 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Japan 98,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,12 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 5,30 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,92 %
CANON INC ORD 3,90 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,75 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,28 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,23 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 2,76 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 4,83 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 19,13 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 37,17 % 20,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -