Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Uitkering)

IE00BZ7PF968
96,09 EUR 18/05/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ7PF968
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/04/2022) 0,440 Miljoen EUR
Beheerder Man Group
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 1,24 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,91 %
Financiële sector 25,45 %
Diverse industrieën en diensten 21,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Spitstechnologie 4,54 %
Gezondheid en Farma 4,04 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Verenigde Staten 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,74 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 8,21 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,27 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,16 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,77 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,19 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 3,92 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 3,58 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,25 %
SUBARU CORP ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -1,90 % -5,95 %
Rendement 6 maanden 3,45 % -14,72 %
Rendement 1 jaar 9,90 % -4,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -