Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Uitkering)

IE00BZ7PF968
95,32 EUR 21/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ7PF968
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,470 Miljoen EUR
Beheerder Man Group
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,25 %
Financiële sector 21,85 %
Diverse industrieën en diensten 21,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,23 %
Spitstechnologie 4,89 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Japan 99,90 %
Verenigde Staten 0,05 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 111,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY JUL2 11,24 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 5,89 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,28 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 4,89 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,84 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,70 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,55 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,40 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,53 %
KOMATSU LTD ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,43 % -5,54 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 7,58 %
Rendement 6 maanden -1,03 % -4,16 %
Rendement 1 jaar 3,51 % -13,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -