Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Uitkering)

IE00BZ7PF968
101,11 EUR 2/02/2023
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ7PF968
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2018
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,470 Miljoen EUR
Beheerder Man Group
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 3/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,74 %
Diverse industrieën en diensten 21,73 %
Consumptiegoederen 20,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,52 %
Spitstechnologie 5,40 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,95 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,39 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,27 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,87 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 4,86 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 4,03 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 3,78 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 3,46 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,12 %
MAKITA CORP ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 9,69 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 4,90 % -2,14 %
Rendement 1 jaar 7,78 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -