Lyxor World Water UCITS ETF (Uitkering)

FR0010527275
56,91 EUR 18/10/2021 9:32 Euronext Parijs
-0,258 EUR (-0,45 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
12,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1184,380 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,06 %
Nutsbedrijven 35,51 %
Consumptiegoederen 27,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,97 %
Groot-Brittannië 12,69 %
Japan 10,98 %
Zwitserland 10,15 %
Frankrijk 8,35 %
Italië 2,78 %
Australië 1,14 %
Finland 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,82 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Japanse yen 10,98 %
CHF - Zwitserse frank 10,15 %
GBP - Brits pond 7,84 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 11,96 %
GEBERIT AG ORD 10,15 %
XYLEM INC ORD 8,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 8,35 %
MASCO CORP ORD 5,52 %
PENTAIR PLC ORD 4,85 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,52 %
A O SMITH CORP ORD 3,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,51 %
LIXIL CORP ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -2,33 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 10,55 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 29,78 % 16,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,26 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,32 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,35 % 10,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 12,55