Lyxor World Water UCITS ETF (Uitkering)

FR0010527275
56,50 EUR 30/07/2021 17:35 Euronext Parijs
0,128 EUR (0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
11,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/06/2021) 1022,030 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,63 %
Nutsbedrijven 32,66 %
Consumptiegoederen 31,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,98 %
Groot-Brittannië 13,88 %
Zwitserland 12,81 %
Japan 11,14 %
Frankrijk 7,23 %
Italië 1,97 %
Australië 1,32 %
Finland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,95 %
CHF - Zwitserse frank 12,81 %
JPY - Japanse yen 11,14 %
EUR - Euro 9,87 %
GBP - Brits pond 8,91 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GEBERIT AG ORD 12,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,83 %
XYLEM INC ORD 8,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,23 %
MASCO CORP ORD 6,52 %
A O SMITH CORP ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,97 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,54 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,18 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 5,45 %
Rendement 3 maanden 9,09 % 6,23 %
Rendement 6 maanden 21,28 % 11,79 %
Rendement 1 jaar 38,30 % 16,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,95 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,04 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,68 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 12,55