Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
43,22 EUR 26/10/2020 17:35 Euronext Parijs
-0,538 EUR (-1,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
8,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2020) 671,340 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,77 %
Consumptiegoederen 28,31 %
Financiële sector 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,46 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Nutsbedrijven 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,19 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,94 %
Spanje 8,61 %
Frankrijk 5,45 %
Australië 4,76 %
Finland 4,01 %
Japan 3,54 %
Zwitserland 3,50 %
Duitsland 3,16 %
Canada 2,73 %
België 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,12 %
EUR - Euro 25,45 %
AUD - Australische dollar 4,76 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER ORD 5,76 %
Procter & Gamble ORD 4,96 %
ALPHABET CL C ORD 4,73 %
Microsoft ORD 4,42 %
AFTERPAY ORD 3,90 %
ALPHABET CL A ORD 3,88 %
Apple ORD 3,40 %
WALT DISNEY ORD 3,01 %
EXXON MOBIL ORD 2,80 %
FACEBOOK CL A ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,05 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 7,82 % -0,37 %
Rendement 6 maanden 20,47 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 7,18 % -5,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,98 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 12,78 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 10,59