Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
40,25 EUR 5/08/2020 17:35 Euronext Parijs
0,125 EUR (0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
6,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/07/2020) 624,500 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,97 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Financiële sector 19,11 %
Gezondheid en Farma 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Nutsbedrijven 8,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,49 %
Spanje 11,05 %
Japan 10,13 %
Australië 7,67 %
Frankrijk 6,05 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,08 %
Duitsland 0,70 %
Denemarken 0,45 %
Finland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,69 %
EUR - Euro 18,20 %
JPY - Japanse yen 10,13 %
AUD - Australische dollar 7,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER ORD 8,59 %
ALPHABET CL A ORD 6,66 %
Amazon Com ORD 4,91 %
FACEBOOK CL A ORD 4,60 %
CITIGROUP ORD 3,76 %
EXXON MOBIL ORD 3,32 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,89 %
BOEING ORD 2,85 %
AFTERPAY ORD 2,84 %
Microsoft ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 10,63 % 5,36 %
Rendement 6 maanden -10,01 % -14,11 %
Rendement 1 jaar 6,14 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,95 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,25