Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,77 EUR 23/09/2019 17:35 Euronext Parijs
-0,113 EUR (-0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
13,56 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/08/2019) 610,500 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,66 %
Consumptiegoederen 19,82 %
Spitstechnologie 17,82 %
Gezondheid en Farma 15,19 %
Nutsbedrijven 10,76 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,60 %
Spanje 16,33 %
Japan 15,31 %
Nederland 9,38 %
Frankrijk 7,15 %
Zwitserland 3,66 %
Duitsland 2,98 %
België 2,36 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Hongarije 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,62 %
USD - Amerikaanse dollar 38,03 %
JPY - Japanse yen 15,31 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
HUF - Hongaarse forint 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
GBP - Brits pond 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER ORD 5,76 %
REPSOL ORD 4,73 %
PHILIPS KON ORD 4,31 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,87 %
CELGENE ORD 2,57 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,52 %
IBERDROLA ORD 2,45 %
DANONE ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
Jpmorgan Chase ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 10,45 %
Rendement 1 jaar 13,56 % 17,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,62 % 13,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,31
;