Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
47,27 EUR 17/02/2020 17:35 Euronext Parijs
0,09 EUR (0,19 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
33,70 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/01/2020) 837,420 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,75 %
Financiële sector 22,23 %
Spitstechnologie 14,05 %
Gezondheid en Farma 12,55 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Telecomoperatoren 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,86 %
Spanje 16,06 %
Duitsland 11,26 %
Japan 8,22 %
Nederland 5,27 %
Frankrijk 5,23 %
Zwitserland 3,81 %
Australië 3,42 %
België 2,11 %
Italië 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,32 %
USD - Amerikaanse dollar 36,38 %
JPY - Japanse yen 8,22 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
AUD - Australische dollar 3,42 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
HUF - Hongaarse forint 0,84 %
NOK - Noorse kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER ORD 5,71 %
ADIDAS N ORD 4,12 %
Telefonica Ord 3,95 %
ALPHABET CL A ORD 2,89 %
IBERDROLA ORD 2,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,59 %
UNIPER ORD 2,29 %
FERRARI ORD 2,05 %
KRAFT HEINZ ORD 1,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,19 % 7,45 %
Rendement 3 maanden 11,73 % 14,79 %
Rendement 6 maanden 25,26 % 25,86 %
Rendement 1 jaar 33,70 % 36,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,07 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 13,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,71 % 15,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,17