Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,48 EUR 12/07/2019 0:00 Euronext Parijs
0,23 EUR (0,61 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
13,00 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (28/06/2019) 608,030 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,45 %
Spitstechnologie 19,57 %
Consumptiegoederen 19,25 %
Gezondheid en Farma 15,08 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,91 %
Japan 17,58 %
Spanje 12,18 %
Nederland 9,86 %
Frankrijk 7,66 %
Zwitserland 6,50 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Australië 2,76 %
Polen 1,87 %
België 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,05 %
EUR - Euro 33,59 %
JPY - Japanse yen 17,58 %
GBP - Brits pond 4,91 %
CHF - Zwitserse frank 2,78 %
AUD - Australische dollar 2,76 %
PLN - Poolse zloty 1,87 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER ORD 6,88 %
REPSOL ORD 3,93 %
Apple ORD 3,92 %
GLENCORE ORD 3,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,97 %
FACEBOOK CL A ORD 2,91 %
Amazon Com ORD 2,42 %
DANONE ORD 2,14 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,86 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 18,41 % 19,33 %
Rendement 1 jaar 13,00 % 18,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,78 % 11,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,17 % 15,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,61