Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
48,17 EUR 15/01/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,442 EUR (-0,91 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
12,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/12/2020) 766,710 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,77 %
Diverse industrieën en diensten 33,67 %
Nutsbedrijven 30,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,28 %
Groot-Brittannië 25,90 %
Japan 10,38 %
Zwitserland 8,99 %
Frankrijk 5,36 %
Italië 1,43 %
Australië 0,99 %
Finland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,65 %
GBP - Brits pond 22,54 %
JPY - Japanse yen 10,38 %
CHF - Zwitserse frank 8,99 %
EUR - Euro 7,46 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,70 %
FERGUSON ORD 10,48 %
GEBERIT N ORD 8,99 %
XYLEM ORD 6,87 %
MASCO ORD 5,63 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,36 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,59 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 4,55 %
TOTO ORD 3,92 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,56 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 4,65 %
Rendement 3 maanden 10,20 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 23,94 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 11,86 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,83 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,02 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,00 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,33 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 10,67