Lyxor World Water UCITS ETF (Distributie)

FR0010527275
39,62 EUR 3/07/2020 12:08 Euronext Parijs
-0,165 EUR (-0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
6,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/06/2020) 623,360 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,14 %
Consumptiegoederen 27,24 %
Financiële sector 18,94 %
Gezondheid en Farma 8,24 %
Nutsbedrijven 8,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,62 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,75 %
Japan 14,97 %
Spanje 5,88 %
Frankrijk 5,63 %
Duitsland 1,05 %
Nederland 0,88 %
Australië 0,72 %
Canada 0,66 %
Rusland 0,27 %
Oostenrijk 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,21 %
JPY - Japanse yen 14,97 %
EUR - Euro 13,62 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,39 %
ALPHABET CL C ORD 5,62 %
FACEBOOK CL A ORD 4,48 %
BANCO SANTANDER ORD 4,29 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,13 %
EXXON MOBIL ORD 3,99 %
CITIGROUP ORD 3,67 %
ALPHABET CL A ORD 3,53 %
Jpmorgan Chase ORD 3,43 %
SONY ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -1,06 %
Rendement 3 maanden 16,20 % 10,03 %
Rendement 6 maanden -9,31 % -7,58 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,80 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,19 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,42