Lyxor World Water UCITS ETF - D-EUR

FR0010527275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,13 EUR 22/05/2018 15:23 Euronext Parijs
-0,031 EUR (-0,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2007
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 555,960 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 12/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 16,40

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 6,46 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 6,45 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 5,27 %
Rendement 1 jaar -0,18 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,89 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,04 %
Spitstechnologie 12,00 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Telecomoperatoren 11,01 %
Financiële sector 10,78 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Olie en Gas 5,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,21 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,69 %
Japan 34,84 %
Frankrijk 10,78 %
Zwitserland 9,88 %
Duitsland 4,40 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Nederland 1,24 %
Rusland 0,39 %
Zweden 0,05 %
Finland 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,08 %
JPY - Japanse yen 34,84 %
EUR - Euro 16,85 %
CHF - Zwitserse frank 9,88 %
GBP - Brits pond 3,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,44 %
KDDI CORP ORD 9,16 %
AMAZON.COM INC ORD 8,09 %
MICROSOFT CORP ORD 6,04 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,70 %
NETFLIX INC ORD 4,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,06 %
DANONE SA ORD 2,04 %
AXA SA ORD 2,04 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,86 %