Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888053
86,98 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,4 EUR (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407888053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2016
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (30/09/2021) 102,740 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,97 USD
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 12,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,62 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 7,46 %
Rendement 1 jaar -3,25 % -3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 9,97 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 3,32