Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

LU0392496005
61,71 USD 1/12/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,140416 USD (-0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392496005
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2008
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 82,210 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,64 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,19 %
Gezondheid en Farma 20,87 %
Consumptiegoederen 8,75 %
Telecomoperatoren 8,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC ORD 8,33 %
MICROSOFT CORP ORD 7,58 %
NETFLIX INC ORD 6,25 %
META PLATFORMS INC ORD 5,42 %
MCKESSON CORP ORD 5,14 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,14 %
AUTODESK INC ORD 5,12 %
PINTEREST INC ORD 5,00 %
BIOGEN INC ORD 4,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,62 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -2,37 %
Rendement 3 maanden 1,02 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 4,39 %
Rendement 1 jaar 2,58 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,09 % 14,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,52 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 10,09