Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786574
32,18 EUR 25/01/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,04 EUR (-0,12 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 3013,640 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,40 %
Consumptiegoederen 26,14 %
Financiële sector 16,39 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Nutsbedrijven 5,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,81 %
Frankrijk 14,28 %
Duitsland 9,22 %
Nederland 4,23 %
Japan 3,19 %
Finland 2,94 %
Rusland 1,02 %
Zweden 0,89 %
Spanje 0,87 %
Noorwegen 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,10 %
EUR - Euro 32,22 %
JPY - Japanse yen 3,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,59 %
NOK - Noorse kroon 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FACEBOOK CL A ORD 7,07 %
Microsoft ORD 6,88 %
Amazon Com ORD 5,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,90 %
KERING ORD 3,85 %
BOEING ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,50 %
Apple ORD 2,45 %
AXA ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,76 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 9,02 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 13,11 % 15,51 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,11 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,58 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,89 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,01