Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786574
37,87 EUR 30/07/2021 17:35 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 3759,040 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,15 %
Consumptiegoederen 21,07 %
Gezondheid en Farma 10,13 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Financiële sector 8,32 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,73 %
Frankrijk 13,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,73 %
EUR - Euro 13,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,74 %
AMAZON.COM INC ORD 5,43 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,31 %
ALPHABET INC ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
BOEING CO ORD 2,77 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
TESLA INC ORD 2,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 6,72 %
Rendement 6 maanden 22,78 % 20,37 %
Rendement 1 jaar 36,72 % 37,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,49 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,97 % 15,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,34 % 17,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,12
Ratio van Treynor 16,75