Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786574
29,86 EUR 23/10/2020 17:35 Euronext Parijs
0,148 EUR (0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 3009,690 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,16 %
Consumptiegoederen 29,18 %
Financiële sector 12,01 %
Gezondheid en Farma 9,14 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Nutsbedrijven 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,08 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,14 %
Frankrijk 11,37 %
Duitsland 7,33 %
Nederland 5,69 %
Japan 4,07 %
Finland 1,11 %
Spanje 1,04 %
Zwitserland 0,76 %
Rusland 0,49 %
België 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,71 %
EUR - Euro 27,76 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,45 %
Microsoft ORD 8,15 %
NVIDIA ORD 5,49 %
ALPHABET CL C ORD 4,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,60 %
KERING ORD 3,41 %
Apple ORD 3,24 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,02 %
HOME DEPOT ORD 2,03 %
BOEING ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 12,88 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 9,45 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,81 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,04 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,37