Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786574
35,37 EUR 9/04/2021 17:35 Euronext Parijs
0,14 EUR (0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 3429,800 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,75 %
Consumptiegoederen 24,99 %
Financiële sector 14,76 %
Gezondheid en Farma 12,82 %
Diverse industrieën en diensten 7,66 %
Nutsbedrijven 5,98 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,61 %
Frankrijk 20,58 %
Zweden 2,79 %
Spanje 1,75 %
Noorwegen 0,87 %
Portugal 0,67 %
Zwitserland 0,60 %
Canada 0,08 %
Duitsland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,69 %
EUR - Euro 23,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA 7,04 %
KERING SA 4,91 %
APPLE INC 4,32 %
Alphabet Inc 3,57 %
AXA SA 3,46 %
T-MOBILE US INC 3,12 %
AMAZON.COM INC 3,06 %
MICROSOFT CORP 3,05 %
BOEING CO 3,01 %
Facebook Inc 2,97 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,50 % 6,94 %
Rendement 3 maanden 10,21 % 9,52 %
Rendement 6 maanden 17,68 % 18,80 %
Rendement 1 jaar 37,62 % 42,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,35 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,91 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,09 % 16,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 16,15