Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786574
39,95 EUR 22/10/2021 17:35 Euronext Parijs
0,083 EUR (0,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 3741,530 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,50 %
Consumptiegoederen 23,11 %
Gezondheid en Farma 15,95 %
Financiële sector 9,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,39 %
Frankrijk 14,54 %
Nederland 0,85 %
Israël 0,14 %
Groot-Brittannië 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,61 %
EUR - Euro 15,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 6,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,63 %
TESLA INC ORD 6,26 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
APPLE INC ORD 3,21 %
AXA SA ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,95 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 12,96 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 36,45 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,33 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,63 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,95 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,12
Ratio van Treynor 16,78