Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

LU0496786657
38,74 USD 1/07/2022 17:03 London Stock Exchange
-0,215 USD (-0,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786657
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/06/2022) 2277,080 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 8/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,63 %
Consumptiegoederen 18,44 %
Gezondheid en Farma 17,47 %
Financiële sector 10,53 %
Nutsbedrijven 6,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,56 %
Telecomoperatoren 0,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,45 %
Frankrijk 16,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,45 %
EUR - Euro 16,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
META PLATFORMS INC ORD 7,03 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,29 %
TESLA INC ORD 4,96 %
NVIDIA CORP ORD 3,66 %
AXA SA ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,59 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,57 %
MICROSOFT CORP ORD 2,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,18 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -9,96 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -12,24 % -14,76 %
Rendement 1 jaar 2,15 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,98 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,32 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,01 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 14,15