Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist

LU0496786574
39,78 EUR 25/11/2022 17:35 Euronext Parijs
-0,086 EUR (-0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 2441,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,00 %
Gezondheid en Farma 24,71 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Financiële sector 8,78 %
Diverse industrieën en diensten 7,36 %
Nutsbedrijven 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,55 %
Frankrijk 13,53 %
Japan 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,55 %
EUR - Euro 13,53 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
APPLE INC ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,07 %
AXA SA ORD 2,73 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -5,94 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 6,52 %
Rendement 1 jaar -6,18 % -9,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,09 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,56 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,66 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 14,64